Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- WKN
- A1XDWM
- ISIN
- AT0000A15MS0
• KVG
14.349,280 EUR
-51,950 EUR-0,36 %
Geld
14.349,280 EUR
Brief
14.779,760 EUR
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Fondsvolumen
169,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A0Q4GT · ISIN IE00B39T3767 | 7,59 % |
SB Anleihen Global - EUR ACC Fonds · WKN A2PWUX · ISIN AT0000A2C061 | 5,30 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 2,96 % |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0HNPE · ISIN LU0234572450 | 2,95 % |
Invesco Emerging Markets Equity Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A3ESXN · ISIN LU2658256644 | 2,72 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 2,61 % |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDU · ISIN IE00B52SFT06 | 2,17 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198 | 2,13 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHZE · ISIN XS2623956773 | 2,11 % |
2.85% BELGIQUE BDS 22.10.34 SEN(132113449) Anleihe · WKN A3LTAB · ISIN BE0000360694 | 2,05 % |
| Summe: | 32,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fest oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen169,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,13 % | 4,89 % | 5,56 % | 5,14 % | 5,41 % | 5,03 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,77 % | -4,48 % | -7,37 % | -10,30 % | -11,80 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14.479,20 | 14.563,70 | 14.563,70 | 14.563,70 | 14.563,70 | 14.563,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14.305,60 | 14.262,40 | 13.518,70 | 11.914,00 | 11.914,00 | 10.984,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14.409,20 | 14.414,60 | 14.084,80 | 13.394,60 | 13.065,80 | 12.479,10 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,44 % | -0,36 % | +7,34 % | +20,59 % | +12,46 % | +33,51 % |
| Relativer Return | -1,88 % | -4,17 % | -11,50 % | -28,50 % | -37,65 % | -62,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | -1,41 % | -1,01 % | -0,93 % | -0,78 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,90 % | +2,88 % | +6,64 % | +5,37 % | -8,78 % | +8,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 | +0,41 | +0,65 | +1,00 | +0,49 | +0,57 |
| Excess Return | +4,99 % | +4,64 % | +10,91 % | +22,64 % | +13,82 % | +32,87 % |