Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- WKN
- A1XDWM
- ISIN
- AT0000A15MS0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PIMCO Em.Local Bd.F.I Acc EUR | 6,03 % |
| SB ANLEIHEN GL. TEOT | 5,66 % |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 4,19 % |
| ITALIEN 24/29 | 2,71 % |
| CARREFOUR 23/31 MTN | 2,55 % |
| FRANKREICH 22/33 O.A.T. | 2,45 % |
| ENI 23/33 MTN | 2,39 % |
| OESTERREICH 21/36 MTN | 2,37 % |
| INV-I.EM.EQ ZEOA | 2,32 % |
| BPCE 22/32 MTN | 2,25 % |
| Summe: | 32,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fest oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen176,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 3,39 % | 5,31 % | 5,30 % | 5,12 % | 5,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -1,04 % | -7,37 % | -7,37 % | -10,30 % | -11,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13.490,50 | 13.490,50 | 13.778,50 | 13.778,50 | 13.778,50 | 13.778,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13.324,60 | 13.167,00 | 12.762,80 | 11.914,00 | 11.914,00 | 10.483,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13.413,30 | 13.303,40 | 13.380,50 | 12.759,60 | 12.791,90 | 12.161,10 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +1,63 % | +3,46 % | +9,59 % | +13,45 % | +28,72 % |
| Relativer Return | +0,16 % | -2,43 % | -8,58 % | -22,93 % | -41,54 % | -57,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,16 % | -0,82 % | -0,75 % | -0,72 % | -0,89 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,37 % | +6,64 % | +5,37 % | -8,78 % | +8,02 % | +1,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,60 % | +0,34 % | +0,33 % | +0,57 % | +0,38 % |
| Excess Return | +1,09 % | +6,23 % | +5,68 % | +7,19 % | +15,39 % | +21,94 % |