Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Schoellerbank Euro Alternativ - EUR ACC Fonds · WKN 933899 · ISIN AT0000820386 | 8,43 % |
PIMCO Emerging Local Bond Fund - Institutional NA EUR ACC Fonds · WKN A0Q4GT · ISIN IE00B39T3767 | 5,76 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 5,34 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 3,61 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A281HW · ISIN FI4000441878 | 3,42 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 3,34 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,32 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDVG · ISIN XS2583742239 | 3,23 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A1X3P9 · ISIN XS1944390597 | 2,45 % |
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(32) Anleihe · WKN A3LBNV · ISIN FR001400E797 | 2,39 % |
Summe: | 41,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Schoellerbank Global Income ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 30 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Income abweichen. Der Fonds kann bis zu 50 v.H. Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.799,860 EUR +50,130 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |