Schoellerbank Global Income - EUR DIS
- WKN
- A2DU1C
- ISIN
- AT0000A1XAW4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 260,000 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 250,000 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 200,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Income - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A0Q4GT · ISIN IE00B39T3767 | 7,26 % |
SB Anleihen Global - EUR ACC Fonds · WKN A2PWUX · ISIN AT0000A2C061 | 6,87 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 3,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 3,42 % |
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJP3 · ISIN XS2634826031 | 2,69 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,56 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 2,29 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 2,22 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 2,19 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 2,18 % |
| Summe: | 35,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schoellerbank Global Income - EUR DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Income - EUR DIS
Der Schoellerbank Global Income ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 30 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategie von jener des Schoellerbank Global Income abweichen. Der Fonds kann bis zu 50 v.H. Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Income - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9.841,370 EUR -7,340 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -7,340 EUR · -0,07 % | 9.841,370 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10.136,620 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 295,250 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Income - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,80 % | 4,44 % | 3,94 % | 4,15 % | 3,86 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,66 % | -2,79 % | -4,82 % | -6,69 % | -8,85 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.168,20 | 10.168,20 | 10.338,50 | 10.338,50 | 10.788,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.841,26 | 9.839,87 | 9.743,45 | 9.422,36 | 9.422,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.038,10 | 10.026,10 | 10.071,10 | 9.898,54 | 10.120,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Income - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | -0,12 % | +2,98 % | +7,61 % | +9,20 % | – |
| Relativer Return | +0,26 % | +0,99 % | -2,28 % | -26,35 % | -43,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | +0,33 % | -0,19 % | -0,85 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,76 % | +4,60 % | +5,40 % | -7,92 % | +5,61 % | +1,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,44 % | +0,38 % | +0,36 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | -0,18 % | +3,48 % | +4,85 % | +5,89 % | +11,01 % | – |