Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 7,20 % |
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC. | 6,70 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 5,80 % |
DAYFORCE, INC. | 5,60 % |
BROWN & BROWN, INC. | 5,10 % |
MORNINGSTAR, INC. | 4,90 % |
CDW CORPORATION | 4,80 % |
THE MIDDLEBY CORPORATION | 4,70 % |
CORE & MAIN, INC. | 4,70 % |
EMCOR GROUP, INC. | 4,50 % |
Summe: | 54,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,69 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,04 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und Anleihen einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten wird 200 % nicht überschreiten. Es wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 150 % des Nettoinventarwerts bleiben, unter bestimmten Umständen kann dieser jedoch Anteil höher sein. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short- Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,790 EUR +0,380 EUR · +0,34 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |