Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung

Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

ISIN
LU1323609013
1.027,012 EUR
+3,112 EUR+0,30 %
Geld
1.027,012 EUR
Brief
1.037,388 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
3,28 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,25 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.06.2024
Ausschüttend
13,201 SGD
17.05.2024
Ausschüttend
11,467 SGD
19.04.2024
Ausschüttend
11,616 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO3,26 %
VoussoirRe_Jul_2023_Sidecar2,09 %
NAKAMA RE P. 21/26 FLR
Anleihe · WKN A3KWSY · ISIN US62984JAA60
1,78 %
ALAMO RE 21/24 FLR A1,50 %
FLOODSMARTRE 24/27 FLR A
Anleihe · WKN A3LVXW · ISIN US33975CAP05
1,26 %
SANDERS III 24/28 FLR
Anleihe · WKN A3LTQ5 · ISIN US799927AA62
1,16 %
QUEEN STREET 2023 RE DAC A FRN 144A 12.8788% 08 Dec 2025
Anleihe · ISIN US747977AA45 ·
1,03 %
ALAMO RE LTD A FRN 144A 11.3918% 07 Jun 2027
Anleihe · WKN A3LXHR · ISIN US011395AN03
0,98 %
SUSSEX CAP GRP 20/25 FLR
Anleihe · WKN A286NT · ISIN US869255AA73
0,96 %
EVERRE II 21/24 FLR A0,95 %
Summe:14,97 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch Engagement in Versicherungsrisiken, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds investiert: - bis zu 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Elementar- oder Lebensversicherungen verknüpft sind, - bis zu 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verknüpft sind, - bis zu 5 % seines Vermögens in Anlagen, die die Nichtverfügbarkeit von erschwinglichem Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen adressieren. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeits-Score auf.

Stammdaten zu Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

  • Fondsvolumen
    3,28 Mrd. USD3,07 Mrd. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Versicherungsverbriefung? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Cat Bond - F SGD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return