Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- WKN
- A0NFJX
- ISIN
- LU0351440994
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 5,82 % |
| ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV Anleihe · WKN A3L6P2 · ISIN XS2944027726 | 5,07 % |
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 4,52 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 4,37 % |
| GS F.C.INTL 25/28 CV MTN Anleihe · WKN A4D8X7 · ISIN XS2688819304 | 3,92 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 3,90 % |
| BILIBILI 25/30 CV Anleihe · WKN A4EBX2 · ISIN XS3056794459 | 3,69 % |
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S Anleihe · WKN A286AP · ISIN XS2269112863 | 3,52 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 3,49 % |
| KCC 25/30 CV Anleihe · WKN A4EDZV · ISIN XS3111001650 | 3,46 % |
| Summe: | 41,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Reinmuth, Chris Richards
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE.
- Fondsvolumen88,06 Mio. USD72,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,81 % | 9,15 % | 13,31 % | 9,89 % | 9,61 % | 8,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -2,29 % | -12,42 % | -12,42 % | -26,50 % | -26,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 204,23 | 204,23 | 204,23 | 204,23 | 204,23 | 204,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,16 | 172,73 | 150,46 | 127,39 | 127,39 | 110,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 195,58 | 187,77 | 169,36 | 151,31 | 152,52 | 138,98 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,83 % | +14,40 % | +27,29 % | +26,15 % | +42,59 % | +66,44 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,06 % | +15,52 % | +4,05 % | -8,24 % | +7,52 % | +7,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,49 % | +1,56 % | +1,35 % | +0,69 % | +0,80 % | +0,58 % |
| Excess Return | +33,09 % | +38,18 % | +47,04 % | +28,58 % | +44,48 % | +68,61 % |