Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- WKN
- A0NFJX
- ISIN
- LU0351440994
•
186,430 EUR
+3,499 EUR+1,91 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
122,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 5,64 % |
| KCC 25/30 CV Anleihe · WKN A4EDZV · ISIN XS3111001650 | 4,87 % |
MakeMyTrip Ltd. DL-Zero Conv. Nts 2025(30)144A Anleihe · WKN A4EC6X · ISIN US56087FAC86 | 4,78 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 3,92 % |
| GS F.C.INTL 25/28 CV MTN Anleihe · WKN A4D8X7 · ISIN XS2688819304 | 3,91 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1 Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165 | 3,83 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 3,55 % |
| WIWYNN 24/29 ZO CV REGS Anleihe · WKN A3L1NZ · ISIN XS2853493117 | 3,25 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 3,18 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 3,16 % |
| Summe: | 40,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Convertible Bond - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Reinmuth, Chris Richards
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE.
- Fondsvolumen122,10 Mio. USD105,54 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,40 % | 18,54 % | 15,33 % | 11,53 % | 10,43 % | 9,45 % |
| Maximaler Verlust | -7,20 % | -7,20 % | -11,67 % | -12,42 % | -26,50 % | -26,50 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 232,69 | 232,69 | 232,69 | 232,69 | 232,69 | 232,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 215,93 | 207,01 | 151,33 | 136,54 | 127,40 | 110,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 223,76 | 221,79 | 196,22 | 164,65 | 158,59 | 143,85 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - A1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,39 % | +3,03 % | +16,43 % | +42,78 % | +31,59 % | +74,76 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,78 % | +18,77 % | +15,52 % | +4,05 % | -8,24 % | +7,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +1,45 % | +1,26 % | +1,07 % | +0,58 % | +0,65 % |
| Excess Return | +24,83 % | +42,75 % | +52,58 % | +53,15 % | +33,64 % | +83,84 % |