Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

WKN A0NFJX

ISIN LU0351440994

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A0NFJX

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU0351440994

09.06.2023, 08:00:00 •

129,961 EUR

+1,102 EUR+0,85 %

Geld

129,961 EUR

Brief

129,961 EUR

Fondsvolumen

90,87 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Wertpapiername	Anteil
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506	6,74 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63	6,23 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	6,16 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056	4,96 %
WYNN MACAU LTD 144A Anleihe · WKN A3LE6C · ISIN US98313RAJ59	4,87 %
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563	4,65 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	4,08 %
Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28491 · ISIN XS2260025296	3,90 %
CIMC ENRIC 21/26 CV Anleihe · WKN A3KZFP · ISIN XS2411368926	3,87 %
UNIVER. TREK 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KR3Z · ISIN XS2349508866	3,35 %
Summe:	48,81 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0351440994 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,99 %	nein	1.000,00 USD
LU0352096894	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU0514757045	PLN	Thesaurierend	2,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 USD
LU0494083826	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU0352096621	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU0489877026	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 USD
LU0351440481	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097199	EUR	Thesaurierend	–	2,12 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351441372	USD	Thesaurierend	–	2,09 %	nein	1.000,00 USD
LU0473185485	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097272	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU0451393879	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,97 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351441612	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097355	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0351441968	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016213642	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1892253771	CHF	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Convertible Bond - Other

Stand: 31.03.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Wandelanleihen sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können.

Stammdaten zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
90,87 Mio. USD84,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. März 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	139,690 USD +0,805 USD · +0,58 % 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,805 USD · +0,58 %	139,690 USD 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	139,690 USD 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	129,961 EUR +1,102 EUR · +0,85 % 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,102 EUR · +0,85 %	129,961 EUR 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	129,961 EUR 09.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Volatilität: 1 Monat
5,77 %
3 Monate
5,77 %
1 Jahr
7,27 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
8,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-3,15 %
1 Jahr
-11,57 %
3 Jahre
-26,50 %
5 Jahre
-26,50 %
10 Jahre
-26,50 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,97
3 Monate
140,99
1 Jahr
144,06
3 Jahre
173,33
5 Jahre
173,33
10 Jahre
173,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
136,54
3 Monate
136,26
1 Jahr
127,39
3 Jahre
127,39
5 Jahre
110,78
10 Jahre
105,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,77
3 Monate
138,50
1 Jahr
136,30
3 Jahre
148,42
5 Jahre
140,21
10 Jahre
129,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,77 %	5,77 %	7,27 %	8,51 %	9,23 %	8,08 %
Maximaler Verlust	-1,74 %	-3,15 %	-11,57 %	-26,50 %	-26,50 %	-26,50 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	52,78 %	50,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	138,97	140,99	144,06	173,33	173,33	173,33
Tiefstkurs (in EUR)	136,54	136,26	127,39	127,39	110,78	105,37
Durchschnittspreis (in EUR)	137,77	138,50	136,30	148,42	140,21	129,38

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,06 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-4,15 %
3 Jahre
+10,09 %
5 Jahre
+14,79 %
10 Jahre
+53,81 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,36 %
2022
-8,24 %
2021
+7,52 %
2020
+7,95 %
2019
+11,14 %
2018
-1,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
-1,15 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,16 %
2 Jahre
-17,69 %
3 Jahre
+6,39 %
4 Jahre
+11,44 %
5 Jahre
+6,63 %
10 Jahre
+23,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,06 %	-1,39 %	-4,15 %	+10,09 %	+14,79 %	+53,81 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,36 %	-8,24 %	+7,52 %	+7,95 %	+11,14 %	-1,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	-1,15 %	+0,25 %	+0,29 %	+0,14 %	+0,25 %
Excess Return	-4,16 %	-17,69 %	+6,39 %	+11,44 %	+6,63 %	+23,04 %

Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Fondsstrategie zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Stammdaten zu Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD

Weitere Kurse

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