Rentenfonds • Renten Asien
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
- WKN
- A0NFJ0
- ISIN
- LU0351441968
•
305,828 EUR
-0,029 EUR-0,01 %
Geld
305,828 EUR
Brief
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Fondsvolumen
175,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| WIWYNN 26/31 ZO CV REGS Anleihe · WKN A4ESU1 · ISIN XS3236970433 | 4,66 % |
| HD KO.SH.OFF 26/31 CV Anleihe · WKN A4ES6F · ISIN XS3328693703 | 3,47 % |
Lenovo Group Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2026(33) Anleihe · WKN A4EW20 · ISIN XS3389097646 | 3,34 % |
MIDEA INVESTMENT DEVEL.CO.LTD. HD-ZERO CONV. BONDS 2026(33) Anleihe · WKN A4EUT1 · ISIN XS3297180260 | 3,22 % |
| WISTRON 25/30 ZO CV Anleihe · WKN A4EJY2 · ISIN XS3202703834 | 3,18 % |
| KCC 25/30 CV Anleihe · WKN A4EDZV · ISIN XS3111001650 | 3,12 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 3,02 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2026(29) Anleihe · WKN A4EZY1 · ISIN XS3331856529 | 2,99 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 2,91 % |
BILIBILI INC. DL-ZERO CONV. BONDS 2026(31) Anleihe · WKN A4E0UV · ISIN XS3498449159 | 2,85 % |
| Summe: | 32,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Reinmuth, Chris Richards
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE.
- Fondsvolumen175,84 Mio. USD159,57 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 13,21 % | 16,70 % | 13,23 % | 11,38 % | 10,13 % |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -4,00 % | -10,69 % | -12,32 % | -19,87 % | -24,55 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 349,60 | 358,36 | 358,93 | 358,93 | 358,93 | 358,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 345,04 | 331,29 | 284,31 | 188,34 | 169,48 | 139,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 347,17 | 347,42 | 325,39 | 256,43 | 229,30 | 198,38 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +3,45 % | +22,68 % | +67,73 % | +71,74 % | +137,08 % |
| Relativer Return | -1,04 % | -1,54 % | -7,65 % | -5,13 % | +3,16 % | -6,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,52 % | -0,66 % | -0,15 % | +0,05 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,21 % | +21,09 % | +17,85 % | +6,10 % | -6,44 % | +9,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 | +1,45 | +1,40 | +1,65 | +0,98 | +0,91 |
| Excess Return | +16,24 % | +48,44 % | +70,23 % | +103,59 % | +68,84 % | +141,86 % |