Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- WKN
- A2N4CZ
- ISIN
- LU1859243864
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,408 USD |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,405 USD |
24.04.2025 Ausschüttend | 0,403 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-FLR Notes 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KWN0 · ISIN XS2385923722 | 1,82 % |
Woori Bank DL-FLR Cap.Nt.24(29/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L1U4 · ISIN USY9700WAB29 | 1,78 % |
| USA 25/25 ZO | 1,76 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 1,72 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,64 % |
| SCENTRE/RE1C 24/54 FLR Anleihe · WKN A3L1G5 · ISIN AU3CB0313310 | 1,63 % |
| SUMILIFE INS 24/UND REGS Anleihe · WKN A3LTDV · ISIN USJ77549AP86 | 1,61 % |
| NBN CO LTD SR REGS 5.35% 06 Mar 2035 Anleihe · WKN A4D70R · ISIN AU3CB0319200 | 1,56 % |
Meiji Yasuda Life Insurance Co DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S Anleihe · WKN A3L3DZ · ISIN USJ41838AP82 | 1,54 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37) Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62 | 1,53 % |
| Summe: | 16,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asia Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann: - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren und - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit Sub-Investment- Grade-Rating anlegen (d. h. Anleihen mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von 'Investment Grade' gemäß Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Ratingagenturen für Anleihen mit Rating und impliziten Schroders-Ratings für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens über das Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm oder geregelte Märkte in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 81,273 USD -0,222 USD · -0,27 % 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,222 USD · -0,27 % | 81,273 USD 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 81,273 USD 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 68,877 EUR -0,299 EUR · -0,43 % 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,299 EUR · -0,43 % | 68,877 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 68,877 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,10 % | 6,06 % | 3,76 % | 4,38 % | 4,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -3,67 % | -3,88 % | -9,47 % | -24,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,55 | 81,69 | 83,88 | 85,38 | 107,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,67 | 78,69 | 78,69 | 75,54 | 75,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,09 | 80,72 | 81,84 | 81,32 | 89,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,24 % | -6,95 % | -2,61 % | +0,21 % | -3,22 % | – |
| Relativer Return | -3,27 % | -9,67 % | -8,55 % | -19,06 % | -30,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,27 % | -3,33 % | -0,74 % | -0,59 % | -0,60 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,17 % | +12,89 % | +2,28 % | -9,44 % | +3,35 % | -2,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +1,01 % | +0,77 % | -0,10 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +3,05 % | +8,11 % | +10,68 % | -1,80 % | +2,25 % | – |