Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- WKN
- A2N4CZ
- ISIN
- LU1859243864
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.08.2025 Ausschüttend | 0,413 USD |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,410 USD |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,408 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PT Bank Negara Indonesia TBK DL-FLR Notes 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KWN0 · ISIN XS2385923722 | 2,11 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 2,00 % |
Woori Bank DL-FLR Cap.Nt.24(29/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L1U4 · ISIN USY9700WAB29 | 1,99 % |
| SCENTRE/RE1C 24/54 FLR Anleihe · WKN A3L1G5 · ISIN AU3CB0313310 | 1,90 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/37) Anleihe · WKN A19TCB · ISIN US01609WAU62 | 1,77 % |
| SHRIRAM FIN. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L367 · ISIN USY775M1CJ07 | 1,71 % |
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LXFR · ISIN USY7770HAB43 | 1,51 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28ZZ5 · ISIN USG85381AF13 | 1,49 % |
| AIA GROUP 25/35 MTN Anleihe · WKN A4ECHL · ISIN XS3087685544 | 1,37 % |
| KRUNG THAI 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677 | 1,33 % |
| Summe: | 17,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asia Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann: - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren und hypothekarisch besicherten Wertpapieren und - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapieren mit Sub-Investment- Grade-Rating anlegen (d. h. Anleihen mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von 'Investment Grade' gemäß Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Ratingagenturen für Anleihen mit Rating und impliziten Schroders-Ratings für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens über das Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm oder geregelte Märkte in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeng Fong Ng
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen184,36 Mio. USD156,50 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,88 % | 2,31 % | 3,74 % | 4,25 % | 4,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,38 % | -3,88 % | -7,22 % | -24,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,26 | 83,26 | 83,88 | 85,38 | 107,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,24 | 81,15 | 78,69 | 75,54 | 75,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,69 | 82,03 | 81,78 | 81,24 | 88,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +1,22 % | -0,15 % | +1,53 % | +1,03 % | – |
| Relativer Return | -0,30 % | -0,14 % | -3,33 % | -12,95 % | -19,65 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -0,05 % | -0,28 % | -0,38 % | -0,36 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,45 % | +12,89 % | +2,28 % | -9,44 % | +3,35 % | -2,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +1,87 % | +1,10 % | +0,06 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +2,98 % | +14,48 % | +15,16 % | +1,01 % | +1,94 % | – |