Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(25/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A2R9AP · ISIN USV6703DAA29 | 1,80 % |
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WD · ISIN USQ8053LAA28 | 1,71 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2007(37) Reg.S Anleihe · WKN A0LM2K · ISIN USY20721AJ83 | 1,71 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 1,70 % |
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S Anleihe · WKN A19PDZ · ISIN US82460EAL48 | 1,44 % |
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5MT · ISIN USV3855GAB69 | 1,43 % |
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217 | 1,42 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LBDM · ISIN USG84228FL77 | 1,40 % |
Nippon Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2023(33/53) Reg.S Anleihe · WKN A3LNAF · ISIN USJ54675BC69 | 1,27 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 1,18 % |
Summe: | 15,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 119,289 USD +0,199 USD · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,252 EUR +0,245 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |