SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
25,699 EUR -0,00 -0,02% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XEM9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1034078342 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 25,699 ( n.a. ) Eröffnung 25,70 Hoch / Tief (heute) 25,70 / 25,70 Fondsvolumen 4,31 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 25,699 ( n.a. ) Vortag 25,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,46 / 25,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,33% / +5,09%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 29,96 USD +0,09 +0,29% 21.07. 08:00:00 29,963 / 29,963
KAG (EUR) 25,70 EUR -0,00 -0,02% 21.07. 08:00:00 25,699 / 25,699

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,33% -5,63% -0,83% +23,74% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,25% +13,06% +5,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,11 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,81% +13,11% +6,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 4,47% 5,36% 5,07% n.a. n.a.
max. Verlust -1,31% -1,70% -5,86% -10,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +1,00% +2,25% +4,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,00% +0,08% -3,10% -3,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 29,88 29,88 30,45 31,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 29,32 28,99 27,81 26,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 29,58 29,45 29,17 28,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Währungen aus Schwellenländern und er hält Barmittel. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return-Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden.Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zu ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen hinweg vor, die nach Ansicht des Managers die besten risikobereinigten Renditen bieten.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Auflagedatum 05.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,98 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,95% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
5,70% United States Treasury Bill 0% 19.10.2017
4,75% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,41% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
4,04% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
3,65% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,08% United States Treasury Bill 0% 24.11.2017
2,97% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,65% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2047
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - S USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings