Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 1,08 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGRK · ISIN FR0128537125 | 1,04 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 0,96 % |
Berkeley Group PLC, The LS-Bonds 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KUZG · ISIN XS2370445921 | 0,94 % |
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L23R · ISIN XS2887901911 | 0,87 % |
Mexiko EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTSX · ISIN XS2754067242 | 0,76 % |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) Anleihe · WKN A3E5F0 · ISIN XS2324724645 | 0,76 % |
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) Anleihe · WKN A3LYL9 · ISIN XS2852933329 | 0,74 % |
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135 | 0,72 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LMVB · ISIN XS2676883114 | 0,71 % |
Summe: | 8,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 681,375 PLN -0,170 PLN · -0,02 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 158,172 EUR -0,581 EUR · -0,37 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |