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Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
105,942 EUR
+0,004 EUR+0,00 %
Geld
105,942 EUR
Brief
105,942 EUR
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Fondsvolumen
3,43 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2025
Ausschüttend
1,124 EUR
27.03.2025
Ausschüttend
1,067 EUR
19.12.2024
Ausschüttend
0,906 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK6J · ISIN FR0128983923
1,18 %
BK NOVA SCOT 25/85 FLR
Anleihe · WKN A4D59C · ISIN US0641598X73
1,06 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)
Anleihe · WKN A4EEP5 · ISIN XS3135097023
0,89 %
FRANKREICH 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKR3 · ISIN FR0128983964
0,88 %
Berkeley Group PLC, The LS-Bonds 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KUZG · ISIN XS2370445921
0,82 %
EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. SR 144A 5.5% 17 Aug 2030
Anleihe · WKN A4EEYM · ISIN US26951TAA88
0,80 %
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)
Anleihe · WKN A4D7SW · ISIN XS3015113882
0,79 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L3XZ · ISIN XS2908095172
0,78 %
GRIFOLS 24/30 REGS TR.2
Anleihe · WKN A3L7AD · ISIN XS2961445090
0,77 %
Crédit Agricole Assurances SA EO-FLR Notes 2025(35/Und.)
Anleihe · WKN A4D8KX · ISIN FR001400Y7R4
0,76 %
Summe:8,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

  • Fondsvolumen
    3,43 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

Volatilität
1 Monat
1,21 %
3 Monate
1,57 %
1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
3,82 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-2,45 %
3 Jahre
-7,87 %
5 Jahre
-21,78 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,08
3 Monate
106,08
1 Jahr
106,18
3 Jahre
106,18
5 Jahre
119,13
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,40
3 Monate
104,65
1 Jahr
102,34
3 Jahre
90,19
5 Jahre
90,19
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,84
3 Monate
105,48
1 Jahr
104,75
3 Jahre
100,21
5 Jahre
105,34
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,21 %1,57 %2,53 %3,89 %3,82 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,24 %-2,45 %-7,87 %-21,78 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)106,08106,08106,18106,18119,13
Tiefstkurs (in EUR)105,40104,65102,3490,1990,19
Durchschnittspreis (in EUR)105,84105,48104,75100,21105,34

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - IZ DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+6,53 %
3 Jahre
+19,98 %
5 Jahre
+8,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+2,62 %
1 Jahr
+8,53 %
3 Jahre
+28,82 %
5 Jahre
+19,63 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,68 %
3 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,56 %
2024
+7,65 %
2023
+11,31 %
2022
-16,17 %
2021
-0,40 %
2020
+5,54 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,43 %
2 Jahre
+2,13 %
3 Jahre
+1,35 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,61 %
2 Jahre
+13,63 %
3 Jahre
+16,93 %
4 Jahre
+5,29 %
5 Jahre
+9,99 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,51 %+2,09 %+6,53 %+19,98 %+8,34 %
Relativer Return-0,09 %+2,62 %+8,53 %+28,82 %+19,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,09 %+0,87 %+0,68 %+0,71 %+0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,56 %+7,65 %+11,31 %-16,17 %-0,40 %+5,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,43 %+2,13 %+1,35 %+0,32 %+0,51 %
Excess Return+3,61 %+13,63 %+16,93 %+5,29 %+9,99 %