Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,00 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,01 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,84 % |
Philips Aktie · WKN 940602 · ISIN NL0000009538 | 3,79 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 3,44 % |
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 2,99 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,98 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 2,90 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,88 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 2,61 % |
Summe: | 37,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,231 USD -0,236 USD · -0,28 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 76,344 EUR -0,178 EUR · -0,23 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |