Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 9,20 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,97 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 4,92 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 4,06 % |
Saab B Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 3,97 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 3,80 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,23 % |
Bank of Ireland Aktie · WKN A2DR6L · ISIN IE00BD1RP616 | 2,87 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,80 % |
Qiagen Aktie · WKN A400D5 · ISIN NL0015001WM6 | 2,79 % |
Summe: | 42,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR |
PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 41,753 EUR +0,102 EUR · +0,24 % heute, 09:34:21 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 41,887 EUR +0,529 EUR · +1,28 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 41,750 EUR +0,400 EUR · +0,97 % heute, 08:35:42 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 41,770 EUR +0,420 EUR · +1,02 % heute, 08:34:52 · 0 Stk. |