SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR A...

Fonds
117,820 EUR -0,01 -0,01% 17.11.2017, 21:55:19
WKN: 791931 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136043550 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 118,410 ( 2.112 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,79 Hoch / Tief (heute) 117,91 / 117,79 Fondsvolumen 843,95 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 117,820 ( 2.122 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,45 / 117,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 117,87 EUR +0,08 +0,07% 17.11. 19:50:29 117,900 / 118,320
KAG (EUR) 118,06 EUR -0,00 -0,00% 17.11. 08:00:00 118,061 / 118,061

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,15% -0,56% -1,82% -2,64% +3,88%
relativer Return -0,04% -0,07% -0,24% -1,36% -2,65% -6,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,02% -0,02% -0,04% -0,04% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% -0,63% -0,62% -0,39% -0,46% +0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -7,46 -4,76 -7,13 -7,37 -8,57 -22,54
Excess Return -0,54% -0,87% -1,97% -4,13% -5,68% -51,42%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,07% 0,09% 0,13% 0,18%
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,56% -1,82% -2,64% -2,74%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,17%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,04% -0,03% -0,03% -0,02% +0,40%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,07% -0,07% -0,07%
Höchstkurs 118,13 118,24 118,73 120,25 121,26 121,39
Tiefstkurs 118,06 118,06 118,06 118,06 118,06 113,65
Durchschnittspreis 118,09 118,15 118,41 119,13 119,77 119,58

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Ziel des Fonds sind Erträge1 durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Anleihen 2 . Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und auf Euro lautende kurzfristige Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 12 Monate beträgt.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit naher Fälligkeit . Er ist als kurzfristige Anlage für Anleger gedacht, die Verluste bei fallenden Märkten begrenzen möchten. Er ist nicht als langfristige Anlage ausgelegt.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,57% Nationwide Building Society
3,56% Danske Bank
3,20% Skandinaviska Enskilda Banken
2,38% DZ Bank
2,37% Swedbank
2,37% Svenska Handelsbanken
2,14% Dexia Credit Local
2,02% Nordea Bank
2,02% Cooperatieve Rabobank
1,90% Nordea Bank
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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