Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- WKN
- 791933
- ISIN
- LU0136043717
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL Anleihe · WKN A4MFZM · ISIN FR0129101335 | 3,47 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Anleihe · ISIN XS3114381315 · | 3,44 % |
DNB BANK ASA Anleihe · WKN A4PWC0 · ISIN XS3046425214 | 3,43 % |
BARCLAYS BANK PLC | 3,43 % |
KBC BANK NV | 3,43 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3,43 % |
SOCIETE GENERALE SA | 3,43 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE Anleihe · WKN A4PEBZ · ISIN XS3038470814 | 3,42 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE Anleihe · WKN A4PCJG · ISIN XS3030243284 | 3,42 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Anleihe · WKN A4QRDR · ISIN XS3111805506 | 3,42 % |
Summe: | 34,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 138,296 EUR +0,007 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,01 % | 138,296 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 138,296 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,16 % |
Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,06 % | -1,39 % | -2,90 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 58,33 % | 30,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 138,29 | 138,29 | 138,29 | 138,29 | 138,29 | 138,29 |
Tiefstkurs (in EUR) | 138,06 | 137,61 | 134,55 | 126,57 | 126,57 | 126,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 138,18 | 137,96 | 136,64 | 132,02 | 130,23 | 129,89 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,17 % | +0,49 % | +2,78 % | +9,19 % | +7,74 % | +6,10 % |
Relativer Return | +0,00 % | -0,01 % | -0,19 % | +0,08 % | -0,07 % | -0,15 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,00 % | -0,02 % | +0,00 % | -0,00 % | -0,00 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,58 % | +3,84 % | +3,26 % | -0,27 % | -0,62 % | -0,45 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +5,92 % | +10,21 % | +13,83 % | +9,35 % | -0,91 % |
Excess Return | +0,03 % | +2,05 % | +6,20 % | +11,39 % | +9,24 % | -1,57 % |