Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- WKN
- 791933
- ISIN
- LU0136043717
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Anleihe · WKN A4MHQA · ISIN XS3172148986 | 4,16 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 3,37 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Anleihe · ISIN XS3114381315 · | 3,35 % |
| SOCIETE GENERALE SA Anleihe · ISIN FR0129380996 · | 3,34 % |
| DNB BANK ASA | 3,34 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS Anleihe · WKN A4PU0C · ISIN XS3105947504 | 3,33 % |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 3,33 % |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Anleihe · WKN A4QRDR · ISIN XS3111805506 | 3,33 % |
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE Anleihe · WKN A4PEBZ · ISIN XS3038470814 | 3,33 % |
| NORDEA BANK ABP Anleihe · WKN A4PZ23 · ISIN XS3063693421 | 3,32 % |
| Summe: | 34,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJamie Fairest
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen623,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,05 % | -1,36 % | -2,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 60,00 % | 31,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 | 138,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,23 | 137,79 | 134,84 | 126,57 | 126,57 | 126,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,33 | 138,12 | 136,87 | 132,25 | 130,36 | 129,94 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,47 % | +2,66 % | +9,37 % | +7,88 % | +6,23 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,04 % | -0,21 % | +0,05 % | -0,08 % | -0,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | +0,00 % | -0,00 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,69 % | +3,84 % | +3,26 % | -0,27 % | -0,62 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +5,64 % | +8,10 % | +14,06 % | +9,51 % | -0,33 % |
| Excess Return | +0,01 % | +1,91 % | +4,86 % | +11,54 % | +9,38 % | -0,57 % |