Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
- WKN
- 791932
- ISIN
- LU0136043634
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL Anleihe · WKN A4MFZM · ISIN FR0129101335 | 3,63 % |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS | 3,61 % |
BARCLAYS BANK PLC Anleihe · WKN BC0QUG · ISIN XS3000480999 | 3,60 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS Anleihe · ISIN BE6362919100 · | 3,60 % |
SWEDBANK AB | 3,60 % |
ABN AMRO BANK NV Anleihe · WKN A4MXWC · ISIN XS3007458063 | 3,60 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK Anleihe · WKN A4MVRW · ISIN XS2997424234 | 3,60 % |
SOCIETE GENERALE SA Anleihe · WKN A4MFF0 · ISIN FR0129080109 | 3,60 % |
DNB BANK ASA Anleihe · WKN A4PWC0 · ISIN XS3046425214 | 3,59 % |
KBC BANK NV Anleihe · ISIN BE6365341070 · | 3,59 % |
Summe: | 36,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 131,170 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 11.07.2025, 21:55:35 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | ||||
– | 131,483 EUR +0,006 EUR · +0,00 % 11.07.2025, 22:00:02 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,00 % | 131,155 EUR 11.07.2025, 22:00:02 · 390 Stk. | 131,810 EUR 11.07.2025, 22:00:02 · 390 Stk. | 0,655 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 131,168 EUR +0,006 EUR · +0,00 % 11.07.2025, 19:34:28 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 131,477 EUR +0,006 EUR · +0,00 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,00 % | 131,477 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 131,477 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,05 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,16 % |
Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,20 % | -1,92 % | -4,36 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 56,67 % | 28,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 |
Tiefstkurs (in EUR) | 131,29 | 130,82 | 127,88 | 121,39 | 121,39 | 121,39 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 131,38 | 131,18 | 129,88 | 125,75 | 124,56 | 125,06 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,14 % | +0,51 % | +2,81 % | +8,09 % | +6,23 % | +3,60 % |
Relativer Return | -0,01 % | -0,08 % | -0,43 % | -0,55 % | -1,16 % | -2,25 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,21 % | +3,60 % | +3,03 % | -0,50 % | -0,83 % | -0,66 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,09 % | +4,90 % | +9,91 % | +12,35 % | +7,95 % | -3,32 % |
Excess Return | -0,44 % | +1,98 % | +6,07 % | +10,07 % | +7,73 % | -5,71 % |