Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

131,168 EUR
+0,006 EUR+0,00 %
Geld
131,155 EUR
(390 Stk.)
Brief
131,810 EUR
(380 Stk.)
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Fondsvolumen
569,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

WertpapiernameAnteil
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Anleihe · WKN A4MFZM · ISIN FR0129101335
3,63 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS3,61 %
BARCLAYS BANK PLC
Anleihe · WKN BC0QUG · ISIN XS3000480999
3,60 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
Anleihe · ISIN BE6362919100 ·
3,60 %
SWEDBANK AB3,60 %
ABN AMRO BANK NV
Anleihe · WKN A4MXWC · ISIN XS3007458063
3,60 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK
Anleihe · WKN A4MVRW · ISIN XS2997424234
3,60 %
SOCIETE GENERALE SA
Anleihe · WKN A4MFF0 · ISIN FR0129080109
3,60 %
DNB BANK ASA
Anleihe · WKN A4PWC0 · ISIN XS3046425214
3,59 %
KBC BANK NV
Anleihe · ISIN BE6365341070 ·
3,59 %
Summe:36,02 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

  • Fondsvolumen
    569,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

Volatilität
1 Monat
0,05 %
3 Monate
0,08 %
1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
0,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-1,92 %
10 Jahre
-4,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
28,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,48
3 Monate
131,48
1 Jahr
131,48
3 Jahre
131,48
5 Jahre
131,48
10 Jahre
131,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,29
3 Monate
130,82
1 Jahr
127,88
3 Jahre
121,39
5 Jahre
121,39
10 Jahre
121,39
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
131,38
3 Monate
131,18
1 Jahr
129,88
3 Jahre
125,75
5 Jahre
124,56
10 Jahre
125,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,05 %0,08 %0,11 %0,20 %0,19 %0,16 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,20 %-1,92 %-4,36 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %94,44 %56,67 %28,33 %
Höchstkurs (in EUR)131,48131,48131,48131,48131,48131,48
Tiefstkurs (in EUR)131,29130,82127,88121,39121,39121,39
Durchschnittspreis (in EUR)131,38131,18129,88125,75124,56125,06

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
+8,09 %
5 Jahre
+6,23 %
10 Jahre
+3,60 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
-2,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,02 %
Performance im Jahr
2025
+1,21 %
2024
+3,60 %
2023
+3,03 %
2022
-0,50 %
2021
-0,83 %
2020
-0,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-4,09 %
2 Jahre
+4,90 %
3 Jahre
+9,91 %
4 Jahre
+12,35 %
5 Jahre
+7,95 %
10 Jahre
-3,32 %
Excess Return
1 Jahr
-0,44 %
2 Jahre
+1,98 %
3 Jahre
+6,07 %
4 Jahre
+10,07 %
5 Jahre
+7,73 %
10 Jahre
-5,71 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,51 %+2,81 %+8,09 %+6,23 %+3,60 %
Relativer Return-0,01 %-0,08 %-0,43 %-0,55 %-1,16 %-2,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,03 %-0,04 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,21 %+3,60 %+3,03 %-0,50 %-0,83 %-0,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-4,09 %+4,90 %+9,91 %+12,35 %+7,95 %-3,32 %
Excess Return-0,44 %+1,98 %+6,07 %+10,07 %+7,73 %-5,71 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - C ACC