Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

WKN A1XD0P

ISIN LU1031140988

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN A1XD0P

Emittent Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN LU1031140988

gestern, 08:00:00 •

21,866 EUR

-0,033 EUR-0,15 %

Geld

21,866 EUR

Brief

21,866 EUR

Fondsvolumen

73,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,38 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Wertpapiername	Anteil
Marks & Spencer (M&S) Aktie · WKN 534418 · ISIN GB0031274896	4,44 %
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847	4,26 %
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202	4,20 %
Colruyt Aktie · WKN A1C7HA · ISIN BE0974256852	4,02 %
SES Aktie · WKN 914993 · ISIN LU0088087324	3,91 %
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63	3,89 %
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172	3,87 %
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618	3,81 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	3,75 %
Henkel & Co. Aktie · WKN 604840 · ISIN DE0006048408	3,68 %
Summe:	39,83 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1031140988 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	4,00 %	2,38 %	nein	1.000,00 USD
LU0315084102	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU1031140806	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,38 %	nein	1.000,00 USD
LU0106236267	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR
LU0012050729	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR
LU0242609765	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	1.000,00 EUR
LU0981932865	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	1.000,00 EUR
LU0981932782	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,88 %	nein	1.000,00 USD
LU0106236424	EUR	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 EUR
LU0062647861	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106236770	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 EUR
LU0062905319	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,05 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Infrastruktur

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Europe (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die gemäß den Ratingkriterien des Anlageverwalters über gute Governance-Praktiken verfügen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. In das Portfolio können Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite aufgenommen werden.

Stammdaten zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Evans, Roberta Barr
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
73,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Februar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	23,104 USD -0,080 USD · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 USD · -0,35 %	23,104 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	23,104 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	21,866 EUR -0,033 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,033 EUR · -0,15 %	21,866 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	21,866 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Volatilität: 1 Monat
9,49 %
3 Monate
10,94 %
1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
16,71 %
5 Jahre
19,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-6,84 %
3 Jahre
-24,30 %
5 Jahre
-41,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
23,55
3 Monate
23,63
1 Jahr
23,63
3 Jahre
24,48
5 Jahre
24,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,81
3 Monate
22,18
1 Jahr
17,94
3 Jahre
14,58
5 Jahre
13,66
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
23,15
3 Monate
23,04
1 Jahr
21,94
3 Jahre
21,47
5 Jahre
21,02
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,49 %	10,94 %	14,46 %	16,71 %	19,77 %	–
Maximaler Verlust	-1,57 %	-3,30 %	-6,84 %	-24,30 %	-41,87 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	23,55	23,63	23,63	24,48	24,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	22,81	22,18	17,94	14,58	13,66	–
Durchschnittspreis (in EUR)	23,15	23,04	21,94	21,47	21,02	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,34 %
3 Monate
+8,30 %
1 Jahr
+15,49 %
3 Jahre
+89,71 %
5 Jahre
+39,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+5,38 %
1 Jahr
+3,43 %
3 Jahre
+31,34 %
5 Jahre
-14,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,29 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+17,66 %
2022
-2,00 %
2021
+40,87 %
2020
-23,79 %
2019
+20,95 %
2018
+1,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+23,83 %
2 Jahre
+15,70 %
3 Jahre
+74,17 %
4 Jahre
+29,25 %
5 Jahre
+26,92 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,34 %	+8,30 %	+15,49 %	+89,71 %	+39,40 %	–
Relativer Return	+2,29 %	+5,38 %	+3,43 %	+31,34 %	-14,26 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,29 %	+1,76 %	+0,28 %	+0,76 %	-0,26 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+17,66 %	-2,00 %	+40,87 %	-23,79 %	+20,95 %	+1,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+0,47 %	+1,22 %	+0,32 %	+0,25 %	–
Excess Return	+23,83 %	+15,70 %	+74,17 %	+29,25 %	+26,92 %	–

Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Infrastruktur

Wasserstoff

Ratings zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Fondsstrategie zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Stammdaten zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H

Performance-Kennzahlen zu Schroder ISF Eur.Sust.Va.A1 Dis USD H