Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
- WKN
- A111GL
- ISIN
- LU1046234768
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKR3 · ISIN FR0128983964 | 10,04 % |
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - I ACC Fonds · WKN 791933 · ISIN LU0136043717 | 9,82 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481 | 9,18 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 8,69 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKP9 · ISIN FR0128983956 | 8,54 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJAT · ISIN FR0128690718 | 7,91 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJFD · ISIN FR0128690726 | 7,42 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJH4 · ISIN FR0128690734 | 6,19 % |
DNB Bank Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896 | 3,52 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 3,00 % |
| Summe: | 74,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBill Casey, Nick Kissack
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen29,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 4,55 % | 6,07 % | 6,22 % | 6,25 % | 5,82 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -4,14 % | -8,71 % | -14,46 % | -17,57 % | -26,24 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | 46,67 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,41 | 84,12 | 88,34 | 94,28 | 97,83 | 109,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 | 80,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,07 | 82,07 | 84,38 | 86,13 | 88,86 | 94,73 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,59 % | -3,93 % | -5,57 % | -9,23 % | -12,93 % | -22,15 % |
| Relativer Return | -2,22 % | -10,30 % | -16,20 % | -38,59 % | -55,65 % | -75,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,22 % | -3,56 % | -1,46 % | -1,35 % | -1,35 % | -1,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,82 % | +6,82 % | -7,05 % | -2,11 % | -5,01 % | +4,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,30 % | -1,27 % | -0,72 % | -0,39 % | -0,37 % | -0,55 % |
| Excess Return | -7,91 % | -14,84 % | -13,16 % | -9,57 % | -11,00 % | -29,76 % |