Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,679 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,763 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,215 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,02 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 6,14 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,97 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 5,96 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 5,06 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 4,82 % |
Beijer Ref B Aktie · WKN A3CMPX · ISIN SE0015949748 | 4,46 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 4,31 % |
Borregaard Aktie · WKN A1J5TM · ISIN NO0010657505 | 4,29 % |
ConvaTec Group Aktie · WKN A2AUD3 · ISIN GB00BD3VFW73 | 4,26 % |
Summe: | 52,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Anlagen in Unternehmen, die zur Förderung eines oder mehrerer der SDG-Ziele der Vereinten Nationen beitragen, indem sie einen wissenschaftlich basierten oder auf Grundlagen des Ingenieurwesens basierenden, innovationsgeleiteten Ansatz verfolgen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds beabsichtigt, durch den Aufbau eines konzentrierten Portfolios mit den 'besten Ideen' Kapitalwachstum zu erzielen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 30 Unternehmen gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 211,514 EUR +2,205 EUR · +1,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |