Aktienfonds • Aktien Europa

Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

228,672 EUR
-1,752 EUR-0,76 %
Geld
228,672 EUR
Brief
228,672 EUR
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Fondsvolumen
137,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,83 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2025
Ausschüttend
4,577 GBP
19.12.2024
Ausschüttend
3,511 GBP
28.12.2023
Ausschüttend
3,373 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

WertpapiernameAnteil
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
5,86 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
5,06 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
4,42 %
Unilever
Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90
3,81 %
ASSA ABLOY B
Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581
3,61 %
Haleon
Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70
3,58 %
Inditex
Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007
3,54 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,45 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
3,29 %
Richemont
Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332
3,23 %
Summe:39,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist. Der Fonds konzentriert sich darauf, Unternehmen mit starken zugrunde liegenden Geschäftsmodellen, soliden Marktpositionen, guten langfristigen Wachstumstreibern und ausgezeichneten Managementteams zu finden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

  • Fondsvolumen
    137,62 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

Volatilität
1 Monat
16,46 %
3 Monate
12,79 %
1 Jahr
15,63 %
3 Jahre
14,81 %
5 Jahre
17,72 %
10 Jahre
16,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-15,05 %
3 Jahre
-17,44 %
5 Jahre
-36,24 %
10 Jahre
-36,24 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
210,03
3 Monate
210,03
1 Jahr
210,03
3 Jahre
215,22
5 Jahre
246,63
10 Jahre
246,63
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
197,95
3 Monate
197,92
1 Jahr
174,56
3 Jahre
170,31
5 Jahre
155,43
10 Jahre
126,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
204,54
3 Monate
203,03
1 Jahr
199,05
3 Jahre
197,92
5 Jahre
199,61
10 Jahre
182,80
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,46 %12,79 %15,63 %14,81 %17,72 %16,76 %
Maximaler Verlust-5,53 %-5,53 %-15,05 %-17,44 %-36,24 %-36,24 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %53,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)210,03210,03210,03215,22246,63246,63
Tiefstkurs (in EUR)197,95197,92174,56170,31155,43126,27
Durchschnittspreis (in EUR)204,54203,03199,05197,92199,61182,80

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund European Special Situations - A GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
-2,90 %
3 Jahre
+12,35 %
5 Jahre
+9,29 %
10 Jahre
+68,67 %
Relativer Return
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-15,00 %
3 Jahre
-22,13 %
5 Jahre
-38,00 %
10 Jahre
-31,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,31 %
Performance im Jahr
2026
+0,46 %
2025
+0,91 %
2024
+2,95 %
2023
+17,68 %
2022
-28,88 %
2021
+25,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
+0,00 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
-3,34 %
2 Jahre
-4,89 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+12,74 %
5 Jahre
+9,35 %
10 Jahre
+87,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,11 %+0,63 %-2,90 %+12,35 %+9,29 %+68,67 %
Relativer Return+1,16 %-4,64 %-15,00 %-22,13 %-38,00 %-31,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,16 %-1,57 %-1,34 %-0,69 %-0,79 %-0,31 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,46 %+0,91 %+2,95 %+17,68 %-28,88 %+25,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,21 %-0,16 %+0,00 %+0,18 %+0,10 %+0,38 %
Excess Return-3,34 %-4,89 %+0,17 %+12,74 %+9,35 %+87,07 %