Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006 | 2,32 % |
CREDITACC.GRAMEEN IR 10 Aktie · WKN A2PWJP · ISIN INE741K01010 | 2,30 % |
GRAVITA INDIA DEMAT.IR 2 Aktie · WKN A1JZTB · ISIN INE024L01027 | 2,29 % |
KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIEN INR2 Aktie · WKN A40PTH · ISIN INE967H01025 | 2,26 % |
CHROMA ATE TA 10 Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 2,21 % |
Kanzhun (ADR) Aktie · WKN A3CR8G · ISIN US48553T1060 | 2,04 % |
ACCTON TECH. CORP. TA 10 Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 2,01 % |
HOME FIRST FINANCE INDIA LTD INR2 Aktie · WKN A3CWVB · ISIN INE481N01025 | 2,00 % |
TIPS INDUSTRIES LTD. IR 1 Aktie · WKN A3ERZL · ISIN INE716B01029 | 1,96 % |
RAIA DROGASIL S.A. Aktie · WKN A1JRNS · ISIN BRRADLACNOR0 | 1,92 % |
Summe: | 21,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus globalen Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, darunter auch von Unternehmen außerhalb dieser Länder, die in erheblichem Maße in Schwellenmärkten investiert haben. Als keine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % der globalen Schwellenmarktunternehmen gehören. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 187,453 EUR +0,387 EUR · +0,21 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |