Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

WKN: A1H5Z7
A1H5Z7

ISIN: LU0575582530
LU0575582530

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1H5Z7
A1H5Z7

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0575582530
LU0575582530

05.09.2024, 08:00:00 •

169,665 EUR

-0,151 EUR-0,09 %

Geld

169,665 EUR

Brief

169,665 EUR

Fondsvolumen

94,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743	4,95 %
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557	3,35 %
FNMA 24/54 POOL MA5328 Anleihe · WKN A3LXG5 · ISIN US31418E4N74	2,79 %
FN MA5216 6% 01 Dec 2053 Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48	2,40 %
Piedmont Oper. Partnership LP DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLCT · ISIN US720198AG56	2,06 %
FN MA5218 7% 01 Dec 2053 Anleihe · ISIN US31418EYQ78 ·	1,82 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	1,71 %
FNMA 24/54 POOL MA5331 Anleihe · WKN A3LXG7 · ISIN US31418E4R88	1,31 %
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPBN · ISIN XS2698603326	1,27 %
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC Fonds · WKN A2P1HV · ISIN LU2114932168	1,19 %
Summe:	22,85 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0575582530 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0671501715	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,08 %	nein	1.000,00 EUR
LU0903428786	PLN	Thesaurierend	2,00 %	2,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0592039324	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0592039753	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU2191242440	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 USD
LU0665709597	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0575582027	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 USD
LU0575582704	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	1.000,00 USD
LU0587554352	EUR	Ausschüttend	–	2,08 %	nein	1.000,00 EUR
LU0619770406	USD	Ausschüttend	–	2,05 %	nein	1.000,00 USD
LU0903425766	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,88 %	nein	1.000,00 EUR
LU2016217809	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Batterien

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 31.07.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Coucke, Julien Houdain
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
94,84 Mio. USD85,35 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Januar 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	188,464 USD +0,464 USD · +0,25 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,464 USD · +0,25 %	188,464 USD 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	188,464 USD 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	169,665 EUR -0,151 EUR · -0,09 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,151 EUR · -0,09 %	169,665 EUR 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	169,665 EUR 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,11 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
6,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
-21,41 %
10 Jahre
-21,41 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
188,00
3 Monate
188,00
1 Jahr
188,00
3 Jahre
188,00
5 Jahre
188,00
10 Jahre
188,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
184,97
3 Monate
180,03
1 Jahr
159,27
3 Jahre
141,34
5 Jahre
122,09
10 Jahre
102,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
186,49
3 Monate
183,68
1 Jahr
174,64
3 Jahre
164,12
5 Jahre
161,17
10 Jahre
145,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,11 %	2,76 %	3,78 %	5,03 %	6,52 %	6,19 %
Maximaler Verlust	-0,59 %	-0,59 %	-1,79 %	-18,16 %	-21,41 %	-21,41 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	66,67 %	71,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Tiefstkurs (in EUR)	184,97	180,03	159,27	141,34	122,09	102,92
Durchschnittspreis (in EUR)	186,49	183,68	174,64	164,12	161,17	145,70

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+12,46 %
3 Jahre
+17,19 %
5 Jahre
+30,55 %
10 Jahre
+77,35 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,50 %
2023
+11,31 %
2022
-6,51 %
2021
+11,56 %
2020
+0,39 %
2019
+15,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,20 %
2 Jahre
+2,58 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
+0,66 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,13 %
2 Jahre
+25,97 %
3 Jahre
+10,72 %
4 Jahre
+20,82 %
5 Jahre
+33,11 %
10 Jahre
+49,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+2,12 %	+12,46 %	+17,19 %	+30,55 %	+77,35 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,50 %	+11,31 %	-6,51 %	+11,56 %	+0,39 %	+15,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,20 %	+2,58 %	+0,69 %	+1,08 %	+0,91 %	+0,66 %
Excess Return	+12,13 %	+25,97 %	+10,72 %	+20,82 %	+33,11 %	+49,78 %

Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit High Income - I USD ACC