Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
- WKN
- A2P1HV
- ISIN
- LU2114932168
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526457 · | 2,71 % |
| USA 25/25 ZO | 2,29 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,00 % |
| USA 24/25 ZO | 1,62 % |
| USA 24/25 ZO | 1,53 % |
| BMIR 2022-2 M1B 11.8397% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68 | 1,50 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.9397% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,20 % |
| GRADE 2024-HE1 B 7.34% 25 Feb 2064 | 1,18 % |
| EMIR 2023-1 M1B 8.2897% 26 Sep 2033 Anleihe · WKN A3LPZB · ISIN US26982EAC03 | 1,18 % |
| RMIR 2021-2 M2 9.3397% 25 Nov 2031 Anleihe · ISIN US75049GAC33 · | 1,13 % |
| Summe: | 16,34 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 122,444 USD -0,012 USD · -0,01 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,755 EUR -0,331 EUR · -0,30 % 09.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,56 % | 1,44 % | 1,15 % | 2,31 % | 1,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,58 % | -0,58 % | -3,13 % | -3,60 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 88,89 % | 88,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 121,53 | 121,36 | 114,97 | 97,24 | 93,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 121,97 | 121,90 | 119,07 | 109,52 | 105,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,88 % | -7,14 % | +1,92 % | +14,61 % | +26,00 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,10 % | +15,55 % | +7,94 % | +5,44 % | +10,83 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,65 % | +5,19 % | +2,71 % | +3,06 % | +3,06 % | – |
| Excess Return | +3,05 % | +12,81 % | +20,27 % | +27,09 % | +31,94 % | – |