Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
- WKN
- A2P1HV
- ISIN
- LU2114932168
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 2,42 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,04 % |
| USA 24/25 ZO | 1,91 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9H · ISIN US912797PZ47 | 1,81 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51 | 1,81 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKB4 · ISIN US912797QA86 | 1,68 % |
| PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 | 1,56 % |
| BMIR 2022-2 M1B 11.822% 27 Sep 2032 Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68 | 1,51 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKKX · ISIN US912797QC43 | 1,37 % |
| STACR 2022-DNA5 M2 11.072% 25 Jun 2042 Anleihe · ISIN US35564KYW34 · | 1,32 % |
| Summe: | 17,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,67 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 124,442 USD +0,061 USD · +0,05 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,061 USD · +0,05 % | 124,442 USD 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 124,442 USD 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 105,676 EUR -0,485 EUR · -0,46 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,485 EUR · -0,46 % | 105,676 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,676 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,26 % | 1,49 % | 1,18 % | 2,25 % | 1,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,58 % | -0,58 % | -2,46 % | -3,60 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 91,67 % | 88,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 124,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,97 | 121,53 | 116,31 | 97,24 | 95,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,77 | 122,79 | 120,14 | 110,60 | 105,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,14 % | -6,13 % | -2,28 % | +14,01 % | +25,15 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,62 % | +15,55 % | +7,94 % | +5,44 % | +10,83 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,06 % | +5,09 % | +3,15 % | +3,18 % | +3,06 % | – |
| Excess Return | +3,61 % | +12,98 % | +23,25 % | +28,31 % | +32,02 % | – |