Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

116,437 EUR
+0,435 EUR+0,37 %
Geld
116,437 EUR
Brief
116,437 EUR
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Fondsvolumen
1,98 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2026(26)
Anleihe · WKN A4SM6U · ISIN US912797UT22
3,35 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SNM5 · ISIN US912797UU94
1,99 %
BDS 2026-FL17 A 4.989% 19 May 20431,88 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,32 %
JPMMT 2026-ACES1 B1 6.503% 25 Apr 2066
Anleihe · ISIN US46664MBS98 ·
1,20 %
VCAT 2026-NPL2 A1 5.062% 25 Feb 20561,11 %
ACREC 2026-FL5 A 4.95% 18 Jul 20431,04 %
VDCUK 2024-1A A2 6.172% 28 May 2039
Anleihe · WKN A4EKAL · ISIN XS2808282201
1,03 %
FR RJ6499 5% 01 May 2056
Anleihe · ISIN US3142GXGH43 ·
1,03 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426738 ·
1,00 %
Summe:14,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency- Wertpapiere (MBS) - einschließlich wertpapierähnlicher Termingeschäfte wie 'To-Be-Announced'-Geschäfte (TBA) -, durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) sowie Credit-Risk- Transfer-Securities (CRTs) und bis zu 49 % seines Vermögens in Collateralised Loan Obligations (CLOs). Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Autokredite, Transportfinanzierungen und Kredite an kleine Unternehmen gehören. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit zwischen null und vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in weltweit begebene fest- und variabel verzinsliche Anlagen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    1,98 Mrd. USD1,73 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,83 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
1,12 %
5 Jahre
1,89 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-3,60 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
86,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,08
3 Monate
133,08
1 Jahr
133,08
3 Jahre
133,08
5 Jahre
133,08
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,40
3 Monate
130,80
1 Jahr
124,94
3 Jahre
106,09
5 Jahre
97,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,76
3 Monate
131,94
1 Jahr
129,14
3 Jahre
120,38
5 Jahre
112,45
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,83 %1,17 %0,89 %1,12 %1,89 %
Maximaler Verlust-0,12 %-0,23 %-0,23 %-0,58 %-3,60 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %86,67 %
Höchstkurs (in EUR)133,08133,08133,08133,08133,08
Tiefstkurs (in EUR)132,40130,80124,94106,0997,24
Durchschnittspreis (in EUR)132,76131,94129,14120,38112,45

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,07 %
3 Monate
+4,81 %
1 Jahr
+8,39 %
3 Jahre
+23,29 %
5 Jahre
+38,37 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,02 %
2025
-5,47 %
2024
+15,55 %
2023
+7,94 %
2022
+5,44 %
2021
+10,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+5,04 %
2 Jahre
+4,10 %
3 Jahre
+4,44 %
4 Jahre
+4,35 %
5 Jahre
+3,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,50 %
2 Jahre
+8,92 %
3 Jahre
+16,67 %
4 Jahre
+38,68 %
5 Jahre
+35,41 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,07 %+4,81 %+8,39 %+23,29 %+38,37 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,02 %-5,47 %+15,55 %+7,94 %+5,44 %+10,83 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+5,04 %+4,10 %+4,44 %+4,35 %+3,34 %
Excess Return+4,50 %+8,92 %+16,67 %+38,68 %+35,41 %