Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

WKN
A2P1HV
ISIN
LU2114932168
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU2114932168
107,861 EUR
-0,328 EUR-0,30 %
Geld
107,861 EUR
Brief
107,861 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526457 ·
2,71 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJ0Y · ISIN US912797PC51
2,29 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
2,00 %
USA 24/25 ZO1,62 %
USA 24/25 ZO1,53 %
BMIR 2022-2 M1B 11.8397% 27 Sep 2032
Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68
1,50 %
HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.9397% 25 Oct 2033
Anleihe · ISIN US43731BAB71 ·
1,20 %
GRADE 2024-HE1 B 7.34% 25 Feb 20641,18 %
EMIR 2023-1 M1B 8.2897% 26 Sep 2033
Anleihe · WKN A3LPZB · ISIN US26982EAC03
1,18 %
RMIR 2021-2 M2 9.3397% 25 Nov 2031
Anleihe · ISIN US75049GAC33 ·
1,13 %
Summe:16,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

  • Fondsvolumen
    1,05 Mrd. USD932,65 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,00 %
3 Monate
1,50 %
1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
2,31 %
5 Jahre
1,88 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-3,20 %
5 Jahre
-3,60 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
88,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
122,29
3 Monate
122,29
1 Jahr
122,29
3 Jahre
122,29
5 Jahre
122,29
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
121,53
3 Monate
121,10
1 Jahr
114,71
3 Jahre
97,24
5 Jahre
93,45
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
121,92
3 Monate
121,82
1 Jahr
118,95
3 Jahre
109,40
5 Jahre
104,95
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-7,09 %
1 Jahr
+1,54 %
3 Jahre
+13,18 %
5 Jahre
+25,59 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,88 %
2024
+15,55 %
2023
+7,94 %
2022
+5,44 %
2021
+10,83 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,71 %
2 Jahre
+5,19 %
3 Jahre
+2,74 %
4 Jahre
+3,05 %
5 Jahre
+3,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,14 %
2 Jahre
+12,83 %
3 Jahre
+20,38 %
4 Jahre
+26,97 %
5 Jahre
+32,33 %
10 Jahre