Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 2,26 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,95 % |
Kane Bidco Ltd. LS-Notes 2022(24/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1U5 · ISIN XS2436314160 | 1,68 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 1,45 % |
Fidelidade-Companhia de Seg.SA EO-FLR Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KR3W · ISIN PTFIDBOM0009 | 1,39 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LE07 · ISIN XS2591803841 | 1,36 % |
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19EY1 · ISIN XS1523028436 | 1,33 % |
CAIXA CENTRAL DE CRÉD.AGR.M EO-FLR NOTES 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KYJL · ISIN PTCCCAOM0000 | 1,31 % |
House of HR Group B.V. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LB6J · ISIN XS2541618299 | 1,29 % |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPBN · ISIN XS2698603326 | 1,20 % |
Summe: | 15,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 2,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren. Außerdem kann er in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,776 EUR -0,250 EUR · -0,21 % · unbekannt |