Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

73,724 EUR
+0,233 EUR+0,32 %
Geld
73,724 EUR
Brief
73,724 EUR
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Fondsvolumen
8,55 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.03.2026
Ausschüttend
0,464 USD
26.02.2026
Ausschüttend
0,476 USD
29.01.2026
Ausschüttend
0,476 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
2,57 %
FNMA 25/55 POOL MA5853
Anleihe · WKN A4EJPT · ISIN US31418FQF70
2,03 %
1,96 %
G2 MB0623 5.5% 20 Sep 2055
Anleihe · WKN A4ESS8 · ISIN US3618N5VR78
1,78 %
FN MA5944 5% 01 Jan 2056
Anleihe · ISIN US31418FTA56 ·
1,53 %
USA 24/261,42 %
FNMA 25/55 POOL MA5761
Anleihe · WKN A4EE4L · ISIN US31418FMK02
1,35 %
FR RQ0084 5% 01 Jan 2056
Anleihe · ISIN US3142J6CW15 ·
1,34 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61
1,23 %
G2 MB0871 5% 20 Jan 2056
Anleihe · WKN A4EN88 · ISIN US3618N56H72
1,16 %
Summe:16,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann über 50 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), weniger als 30 % seines Vermögens in forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (einschließlich Agency-Mortgage- Backed Securities und mit maximal 10 % des Fondsvermögens in Non- Agency-Mortgage-Backed Securities und in forderungsbesicherte Wertpapiere), bis zu 15 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    8,55 Mrd. USD7,41 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,04 %
3 Monate
2,72 %
1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
3,08 %
5 Jahre
3,76 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-2,56 %
3 Jahre
-2,56 %
5 Jahre
-18,74 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
87,50
3 Monate
87,96
1 Jahr
88,47
3 Jahre
88,66
5 Jahre
103,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,80
3 Monate
84,80
1 Jahr
84,80
3 Jahre
81,35
5 Jahre
79,84
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,15
3 Monate
87,09
1 Jahr
87,25
3 Jahre
86,26
5 Jahre
89,17
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,04 %2,72 %2,77 %3,08 %3,76 %
Maximaler Verlust-2,56 %-2,56 %-2,56 %-2,56 %-18,74 %
Positive Monate66,67 %91,67 %72,22 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)87,5087,9688,4788,66103,67
Tiefstkurs (in EUR)84,8084,8084,8081,3579,84
Durchschnittspreis (in EUR)86,1587,0987,2586,2689,17

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-2,01 %
3 Jahre
+14,85 %
5 Jahre
+12,38 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,66 %
2025
-4,61 %
2024
+13,25 %
2023
+6,15 %
2022
-7,23 %
2021
+8,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+1,48 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,12 %
2 Jahre
+7,10 %
3 Jahre
+15,03 %
4 Jahre
+18,06 %
5 Jahre
+12,00 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,66 %-2,01 %+14,85 %+12,38 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,66 %-4,61 %+13,25 %+6,15 %-7,23 %+8,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,13 %+1,27 %+1,48 %+1,08 %+0,62 %
Excess Return+3,12 %+7,10 %+15,03 %+18,06 %+12,00 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A USD DIS