Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.10.2024 Ausschüttend | 0,397 GBP |
26.09.2024 Ausschüttend | 0,300 GBP |
29.08.2024 Ausschüttend | 0,384 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration - I EUR ACC Fonds · WKN A2PVUT · ISIN LU1910164919 | 2,97 % |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743 | 2,41 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 1,83 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14 | 1,70 % |
United States of America DL-Notes 2023(24) Anleihe · WKN A3LCNF · ISIN US91282CGD74 | 1,49 % |
FNMA 24/54 POOL MA5272 Anleihe · WKN A3LXG6 · ISIN US31418E2E93 | 1,36 % |
FNMA 23/53 POOL MA5165 Anleihe · WKN A3LNMS · ISIN US31418EW300 | 1,20 % |
FNMA 23/53 POOL MA5138 Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807 | 1,18 % |
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557 | 1,08 % |
FN MA5216 6% 01 Dec 2053 Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48 | 1,07 % |
Summe: | 16,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,651 GBP +0,095 GBP · +0,11 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,780 EUR +0,260 EUR · +0,24 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |