Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
- WKN
- A1CYW9
- ISIN
- LU0509642566
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,350 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,368 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,293 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,22 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,69 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,54 % |
Hon Hai Precision Industry Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 2,86 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,67 % |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 2,45 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 2,26 % |
| AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 2,21 % |
| DELTA EL.INC. TA 10 Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 2,17 % |
Tencent Music Entertainment (ADR) Aktie · WKN A2N7WQ · ISIN US88034P1093 | 2,10 % |
| Summe: | 36,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Wilson, Nicholas Field
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen2,28 Mrd. USD1,94 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 17,082 EUR +0,012 EUR · +0,07 % heute, 13:43:37 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,07 % | 16,955 EUR heute, 13:43:37 · 600 Stk. | 17,209 EUR heute, 13:43:37 · 600 Stk. | 0,254 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 20,009 USD +0,004 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 USD · +0,02 % | 20,009 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20,009 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 17,001 EUR -0,038 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,038 EUR · -0,22 % | 17,001 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 17,001 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 16,991 EUR +0,042 EUR · +0,25 % heute, 08:21:58 · 0 Stk. | +0,042 EUR · +0,25 % | 16,951 EUR heute, 13:43:00 · 600 Stk. | 17,205 EUR heute, 13:43:00 · 600 Stk. | 0,254 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,08 % | 13,56 % | 18,08 % | 16,90 % | 17,64 % | 17,51 % |
| Maximaler Verlust | -1,90 % | -3,44 % | -19,08 % | -19,08 % | -42,10 % | -42,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 21,87 | 21,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,53 | 17,00 | 13,97 | 12,43 | 12,43 | 9,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,12 | 18,27 | 16,77 | 15,61 | 16,70 | 15,24 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,64 % | +13,41 % | +20,82 % | +30,40 % | +37,83 % | +115,06 % |
| Relativer Return | +2,10 % | +3,55 % | -0,09 % | +3,69 % | -2,38 % | +2,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,10 % | +1,17 % | -0,01 % | +0,10 % | -0,04 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,22 % | +13,51 % | +5,81 % | -16,31 % | +2,15 % | +11,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +0,97 % | +0,80 % | +0,11 % | +0,37 % | +0,43 % |
| Excess Return | +24,53 % | +35,13 % | +47,64 % | +7,66 % | +36,75 % | +114,55 % |