Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 4,79 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,62 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 3,64 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 3,62 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,62 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 3,47 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,46 % |
Baker Hughes 'A' Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 3,30 % |
John Wood Group Aktie · WKN A1JGY5 · ISIN GB00B5N0P849 | 3,20 % |
Darling Ingredients Aktie · WKN 895117 · ISIN US2372661015 | 3,15 % |
Summe: | 36,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,823 USD -0,114 USD · -0,60 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,845 EUR -0,057 EUR · -0,32 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 17,900 EUR +0,067 EUR · +0,38 % heute, 19:47:01 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 17,300 EUR -0,380 EUR · -2,15 % heute, 08:14:16 · 0 Stk. |