Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
- WKN
- A0NH4A
- ISIN
- LU0355356758
•
17,161 EUR
-0,233 EUR-1,34 %
Geld
17,161 EUR
Brief
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Fondsvolumen
712,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,427 GBP |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,449 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,395 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 26/26 ZO | 5,94 % |
| Exxon Mobil Corp. | 4,68 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 3,86 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,56 % |
CONOCOPHILLIPS Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,54 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 3,22 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,08 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 3,00 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 2,76 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,61 % |
| Summe: | 36,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen712,17 Mio. USD620,46 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,15 % | 19,11 % | 18,76 % | 19,72 % | 22,86 % | 29,93 % |
| Maximaler Verlust | -10,67 % | -12,98 % | -12,98 % | -27,22 % | -27,22 % | -78,29 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,00 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 16,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,29 | 14,29 | 10,70 | 8,92 | 6,23 | 2,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,91 | 15,42 | 12,96 | 11,93 | 11,03 | 10,08 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,86 % | -3,21 % | +43,41 % | +60,77 % | +150,40 % | +74,02 % |
| Relativer Return | -1,87 % | +0,50 % | +7,42 % | +7,06 % | +0,64 % | -26,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | +0,17 % | +0,60 % | +0,19 % | +0,01 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +33,35 % | +4,29 % | +1,58 % | +12,82 % | +41,14 % | +58,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,13 % | +0,64 % | +0,71 % | +0,75 % | +0,89 % | +0,17 % |
| Excess Return | +40,04 % | +29,37 % | +51,33 % | +79,54 % | +150,95 % | +67,57 % |