Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- WKN
- A1C8BR
- ISIN
- LU0555008191
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,549 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,461 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKNV · ISIN US912797PY71 | 5,31 % |
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 4,67 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,27 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 3,86 % |
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 3,81 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,07 % |
Cenovus Energy Aktie · WKN A0YD8C · ISIN CA15135U1093 | 2,96 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,93 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,86 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,72 % |
| Summe: | 36,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 13,201 EUR +0,012 EUR · +0,09 % 29.08.2025, 22:58:31 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,09 % | 13,070 EUR 29.08.2025, 22:58:31 · 800 Stk. | 13,332 EUR 29.08.2025, 22:58:31 · 800 Stk. | 0,261 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 13,024 EUR -0,070 EUR · -0,53 % 29.08.2025, 08:03:53 · 0 Stk. | -0,070 EUR · -0,53 % | |||
KVG Echtzeit | – | 13,123 EUR +0,022 EUR · +0,17 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 EUR · +0,17 % | 13,123 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,123 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 13,188 EUR -0,043 EUR · -0,33 % 29.08.2025, 07:27:05 · 0 Stk. | -0,043 EUR · -0,33 % | 13,088 EUR 29.08.2025, 21:59:05 · 6.113 Stk. | 13,284 EUR 29.08.2025, 21:59:05 · 6.023 Stk. | 0,196 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,36 % | 16,79 % | 23,79 % | 22,19 % | 27,08 % | 32,48 % |
| Maximaler Verlust | -4,45 % | -5,56 % | -26,70 % | -27,63 % | -27,63 % | -79,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,16 | 13,16 | 14,58 | 15,03 | 15,03 | 16,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,57 | 11,96 | 10,43 | 10,43 | 3,93 | 3,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,80 | 12,61 | 13,06 | 13,25 | 11,48 | 11,53 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,01 % | +9,18 % | -3,54 % | +10,46 % | +198,30 % | +18,71 % |
| Relativer Return | -0,45 % | +0,94 % | -3,28 % | +3,55 % | +7,92 % | -40,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | +0,31 % | -0,28 % | +0,10 % | +0,13 % | -0,44 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,22 % | +1,58 % | +12,39 % | +41,20 % | +59,40 % | -38,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | -0,05 % | +0,11 % | +0,77 % | +0,91 % | +0,03 % |
| Excess Return | -6,29 % | -2,09 % | +7,47 % | +95,13 % | +199,80 % | +11,06 % |