Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- WKN
- A1C8BR
- ISIN
- LU0555008191
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,549 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,461 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,75 % |
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 4,63 % |
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 3,88 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 3,74 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 3,41 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 3,30 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,22 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 3,19 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,19 % |
APA Aktie · WKN A2QQVE · ISIN US03743Q1085 | 3,08 % |
| Summe: | 36,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 13,049 EUR -0,033 EUR · -0,25 % 21.03.2025, 08:10:59 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 13,157 EUR +0,127 EUR · +0,98 % 20.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 13,100 EUR -0,105 EUR · -0,80 % 21.03.2025, 22:47:13 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 13,207 EUR +0,121 EUR · +0,92 % 21.03.2025, 07:27:05 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,34 % | 18,85 % | 17,78 % | 22,01 % | 30,00 % | 32,53 % |
| Maximaler Verlust | -9,85 % | -13,51 % | -14,60 % | -22,67 % | -40,77 % | -83,67 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,65 | 14,22 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 21,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 11,03 | 3,12 | 3,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,94 | 13,35 | 14,00 | 13,26 | 10,84 | 11,79 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,07 % | +2,06 % | -2,29 % | +27,70 % | +383,05 % | -6,05 % |
| Relativer Return | -1,77 % | -4,90 % | -6,24 % | -5,56 % | +26,11 % | -46,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,77 % | -1,66 % | -0,54 % | -0,16 % | +0,39 % | -0,52 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,49 % | +1,58 % | +12,39 % | +41,20 % | +59,40 % | -38,06 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | +0,42 % | +0,38 % | +0,77 % | +1,24 % | -0,02 % |
| Excess Return | -5,73 % | +16,44 % | +27,69 % | +95,06 % | +384,55 % | -7,66 % |