Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- WKN
- A1C8BR
- ISIN
- LU0555008191
•
12,821 EUR
+0,047 EUR+0,37 %
Geld
12,823 EUR
(800 Stk.)
Brief
13,015 EUR
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Fondsvolumen
310,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,549 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,461 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Baker Hughes Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004 | 5,02 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,39 % |
Coterra Energy Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039 | 4,31 % |
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086 | 4,24 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,74 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 3,39 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,23 % |
Halliburton Aktie · WKN 853986 · ISIN US4062161017 | 3,15 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,96 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,92 % |
| Summe: | 37,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen310,75 Mio. USD264,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,920 EUR +0,100 EUR · +0,78 % heute, 10:09:46 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,78 % | 12,824 EUR heute, 10:09:46 · 800 Stk. | 13,016 EUR heute, 10:09:46 · 800 Stk. | 0,192 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 12,667 EUR -0,029 EUR · -0,23 % heute, 08:35:34 · 0 Stk. | -0,029 EUR · -0,23 % | 12,826 EUR heute, 09:54:17 · 7.797 Stk. | 13,018 EUR heute, 09:54:17 · 7.682 Stk. | 0,192 EUR 1,47 % |
KVG Echtzeit | – | 12,844 EUR +0,163 EUR · +1,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,163 EUR · +1,28 % | 12,844 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,844 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 12,821 EUR +0,047 EUR · +0,37 % heute, 09:47:01 · 0 Stk. | +0,047 EUR · +0,37 % | 12,823 EUR heute, 10:09:46 · 800 Stk. | 13,015 EUR heute, 10:09:46 · 800 Stk. | 0,192 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,57 % | 15,28 % | 23,58 % | 21,33 % | 26,49 % | 32,20 % |
| Maximaler Verlust | -5,89 % | -5,89 % | -26,70 % | -27,63 % | -27,63 % | -79,77 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 63,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,37 | 13,37 | 14,58 | 15,03 | 15,03 | 16,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,59 | 12,48 | 10,43 | 10,43 | 3,93 | 3,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,04 | 12,91 | 12,95 | 13,28 | 11,71 | 11,51 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Energy - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,20 % | +0,31 % | -4,79 % | +10,03 % | +240,88 % | +10,52 % |
| Relativer Return | -1,25 % | -0,21 % | -0,62 % | +5,26 % | +4,30 % | -44,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,25 % | -0,07 % | -0,05 % | +0,14 % | +0,07 % | -0,49 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,15 % | +1,58 % | +12,39 % | +41,20 % | +59,40 % | -38,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | -0,26 % | +0,09 % | +0,44 % | +1,02 % | -0,01 % |
| Excess Return | -7,91 % | -10,63 % | +6,24 % | +47,00 % | +229,05 % | -2,39 % |