Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- WKN
- A1JYCE
- ISIN
- LU0776415720
•
1,116 EUR
-0,003 EUR-0,31 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
116,34 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,09 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD ACC Fonds · WKN 540968 · ISIN LU0134339091 | 18,57 % |
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - I USD ACC Fonds · WKN A2N4C5 · ISIN LU1859244086 | 11,25 % |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - I ACC Fonds · WKN 541416 · ISIN LU0134346039 | 9,76 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD ACC Fonds · WKN 534323 · ISIN LU0134334290 | 8,91 % |
| JAPAN 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLMH · ISIN JP1743191R74 | 5,11 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 4,57 % |
Schroder Global Equity Active UCITS ETF - USD ACC ETF · WKN A41B6V · ISIN IE000BNLRWE6 | 3,99 % |
Schroder International Selection Fund US Large Cap - I USD ACC Fonds · WKN 541375 · ISIN LU0134343796 | 3,68 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM58 · ISIN US912797UH83 | 3,43 % |
| SDR SHORT DURATION BD FD USD I ACC | 3,33 % |
| Summe: | 72,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe von 3-month TIBOR +4% per annum vor Abzug der Gebühren* durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5-7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken. *Die angestrebte Rendite nach Abzug der Gebühren Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und/oder Währungen. Bei den Anleihen kann es sich auch um Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) handeln. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert. Der Fonds kann indirekt in Immobilien und Rohstoffen anlegen, indem er in übertragbare Wertpapiere (einschließlich REITs), Derivate, offene Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Investment Trusts, die in diesen Anlageklassen anlegen, investiert. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohanna Kyrklund
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen116,34 Mrd. JPY626,15 Mio. EUR
- WährungJPY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,96 % | 4,96 % | 5,12 % | 4,82 % | 4,29 % | 3,81 % |
| Maximaler Verlust | -1,05 % | -1,71 % | -4,28 % | -6,80 % | -11,96 % | -11,96 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 209,16 | 209,19 | 209,19 | 209,19 | 209,19 | 209,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 206,96 | 203,46 | 189,38 | 171,19 | 171,19 | 157,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,03 | 206,72 | 200,11 | 189,15 | 186,52 | 177,76 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54 % | +2,68 % | +1,48 % | -1,39 % | -24,29 % | -18,23 % |
| Relativer Return | -2,34 % | -6,04 % | -18,17 % | -40,64 % | -58,49 % | -75,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,34 % | -2,05 % | -1,66 % | -1,44 % | -1,45 % | -1,18 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,83 % | -6,59 % | +1,18 % | -7,24 % | -16,44 % | +2,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +0,41 % | +0,55 % | +1,02 % | +0,44 % | +0,70 % |
| Excess Return | +7,66 % | +4,48 % | +8,73 % | +19,24 % | +9,71 % | +30,13 % |