Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- WKN
- A1JYCE
- ISIN
- LU0776415720
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - I USD ACC Fonds · WKN 540968 · ISIN LU0134339091 | 15,75 % |
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities - I USD ACC Fonds · WKN A2N4C5 · ISIN LU1859244086 | 9,92 % |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - I ACC Fonds · WKN 541416 · ISIN LU0134346039 | 8,88 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD ACC Fonds · WKN 534323 · ISIN LU0134334290 | 7,47 % |
SCHRODER GLOBAL QUALITY BOND USD I ACC Fonds · ISIN SG9999011902 · | 7,08 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52 | 5,58 % |
Schroder International Selection Fund Global Equity - I USD ACC Fonds · WKN A0ERHZ · ISIN LU0215106534 | 5,36 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 4,84 % |
Schroder International Selection Fund QEP Global Core - I USD ACC Fonds · WKN 540965 · ISIN LU0134338523 | 4,13 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 3,84 % |
Summe: | 72,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
JPY | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe von 3-month TIBOR +4% per annum vor Abzug der Gebühren* durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5-7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken. *Die angestrebte Rendite nach Abzug der Gebühren Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und/oder Währungen. Bei den Anleihen kann es sich auch um Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) handeln. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert. Der Fonds kann indirekt in Immobilien und Rohstoffen anlegen, indem er in übertragbare Wertpapiere (einschließlich REITs), Derivate, offene Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Investment Trusts, die in diesen Anlageklassen anlegen, investiert. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 187,699 JPY +0,451 JPY · +0,24 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,451 JPY · +0,24 % | 187,699 JPY 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 187,699 JPY 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,142 EUR -0,007 EUR · -0,59 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,59 % | 1,142 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,142 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,05 % | 7,75 % | 5,56 % | 4,30 % | 3,99 % | 3,57 % |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -5,84 % | -6,80 % | -6,80 % | -11,96 % | -11,96 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 187,25 | 189,68 | 191,62 | 191,62 | 194,44 | 194,44 |
Tiefstkurs (in EUR) | 184,76 | 178,60 | 178,60 | 171,19 | 171,11 | 151,71 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 185,90 | 185,91 | 187,57 | 180,88 | 182,72 | 172,98 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,44 % | -3,12 % | +4,22 % | -12,18 % | -18,13 % | -0,11 % |
Relativer Return | -3,90 % | -3,12 % | -4,93 % | -36,65 % | -57,44 % | -62,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,90 % | -1,05 % | -0,42 % | -1,26 % | -1,41 % | -0,82 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,73 % | +1,18 % | -7,24 % | -16,44 % | +2,37 % | +1,95 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,15 % | +0,03 % | +0,09 % | +0,49 % | +0,22 % |
Excess Return | -2,17 % | +1,52 % | +0,43 % | +1,37 % | +10,13 % | +8,57 % |