SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Fonds
164,209 JPY -0,19 -0,12% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JYCE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0776415720 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 164,209 ( n.a. ) Eröffnung 164,21 Hoch / Tief (heute) 164,21 / 164,21 Fondsvolumen 99,75 Mrd. JPY (Stand: 31.07.2018)
Geld 164,209 ( n.a. ) Vortag 164,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,59 / 164,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,35% / -0,17%
Benchmark
SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (JPY) 164,21 JPY -0,19 -0,12% 17.08. 08:00:00 164,209 / 164,209
KAG (EUR) 1,30 EUR -0,01 -0,43% 17.08. 08:00:00 1,299 / 1,299

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,35% +1,62% +1,86% +13,46% +19,35% n.a.
relativer Return* +2,44% +4,30% -6,99% -1,33% -25,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,44% +1,41% -0,60% -0,04% -0,50% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,04% -4,36% +10,69% +8,91% +6,63% -15,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 +0,73 +0,57 +0,57 +0,78 n.a.
Excess Return -0,15% +3,31% +4,13% +6,64% +12,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,70% 2,49% 2,40% 2,90% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,76% -3,74% -4,11% -6,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,39% +1,95% +1,95% +4,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -1,74% -2,23% -2,23% n.a.
Höchstkurs 166,07 167,14 170,59 170,59 170,59 n.a.
Tiefstkurs 164,21 164,21 164,09 151,71 139,75 n.a.
Durchschnittspreis 165,41 165,81 166,51 161,03 157,21 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Gesamtrendite hauptsächlich durch die Anlage in Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Fonds der Gesellschaft, die in Aktien, Schuldtitel und liquide Mittel investieren, sowie durch direkte Anlage und/oder eine Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschließlich Total Return Swaps) in diese Art von Vermögenswerten. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Darüber hinaus kann der Fonds Engagements bei Immobilien und Rohstoffen durch Anlagen in immobilien- und rohstoffbezogenen übertragbaren Wertpapieren (einschließlich REITs), derivativen Finanzinstrumenten auf Finanzindizes (einschließlich Total Return Swaps) und Investmentfonds, ETFs und Investment Trusts, die in solche Anlageklassen investieren, eingehen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Brenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Anteil Wertpapiername
19,60% Schroder ISF Gl.Bd.I Acc
9,55% Schroder ISF EM D.A.Re.I Acc
5,73% Schroder ISF Japanese Eq.JPY I Acc
5,39% Schroder ISF Asian L.Cur.Bd.USD I Acc
4,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,79% Schroder ISF QEP Gl.Core I Acc
4,57% Schroder ISF Asian T.Re.USD-I Acc
4,51% Schroder ISF Euro Eq.I Acc
3,69% Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A
3,67% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings