SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Fonds
1,264 EUR -0,01 -1,03% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JYCE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0776415720 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 1,264 ( n.a. ) Eröffnung 1,26 Hoch / Tief (heute) 1,26 / 1,26 Fondsvolumen 66,69 Mrd. JPY (Stand: 28.02.2017)
Geld 1,264 ( n.a. ) Vortag 1,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,42 / 1,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,38% / +3,22%
Benchmark
SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 164,56 JPY +0,03 +0,02% 20.07. 08:00:00 164,558 / 164,558
KAG (EUR) 1,26 EUR -0,01 -1,03% 20.07. 08:00:00 1,264 / 1,264

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,38% -7,95% -6,78% +15,04% -3,00% n.a.
relativer Return +0,03% -6,64% -15,98% -17,20% -45,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -2,27% -1,44% -0,52% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,20% +10,69% +8,91% +6,63% -15,45% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,77 +1,02 +1,08 +1,46 n.a.
Excess Return +3,24% +3,73% +9,26% +13,96% +27,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,13% 1,99% 2,93% 3,33% n.a.
max. Verlust -0,48% -0,56% -1,81% -6,34% -6,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,98% +0,98% +3,57% +3,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -1,07% -2,05% -4,01% n.a.
Höchstkurs 164,56 164,56 164,56 164,56 164,56 n.a.
Tiefstkurs 163,52 160,98 157,02 149,92 125,20 n.a.
Durchschnittspreis 163,98 163,21 160,41 157,57 150,74 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Gesamtrendite hauptsächlich durch die Anlage in Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Fonds der Gesellschaft, die in Aktien, Schuldtitel und liquide Mittel investieren, sowie durch direkte Anlage und/oder eine Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschließlich Total Return Swaps) in diese Art von Vermögenswerten. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Darüber hinaus kann der Fonds Engagements bei Immobilien und Rohstoffen durch Anlagen in immobilien- und rohstoffbezogenen übertragbaren Wertpapieren (einschließlich REITs), derivativen Finanzinstrumenten auf Finanzindizes (einschließlich Total Return Swaps) und Investmentfonds, ETFs und Investment Trusts, die in solche Anlageklassen investieren, eingehen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Brenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Anteil Wertpapiername
19,75% Schroder ISF Gl.Bd.I Acc
10,25% Schroder ISF EM D.A.Re.I Acc
10,05% Schroder ISF QEP Gl.Ac.Val.USD I Acc H
6,03% Schroder ISF Asian L.Cur.Bd.USD I Acc
5,26% Schroder ISF Japanese Eq.JPY I Acc
4,26% Schroder ISF Euro Eq.I Acc
4,24% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
3,86% Schroder ISF Asian T.Re.USD-I Acc
3,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,55% Schroder ISF Gl.Hi.Yield USD I Acc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF JAPAN DGF - I JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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