Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

1,142 EUR
-0,007 EUR-0,59 %
Geld
1,142 EUR
Brief
1,142 EUR
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Fondsvolumen
108,14 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

WertpapiernameAnteil
15,75 %
9,92 %
8,88 %
7,47 %
SCHRODER GLOBAL QUALITY BOND USD I ACC
Fonds · ISIN SG9999011902 ·
7,08 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGNU · ISIN US912797LN52
5,58 %
5,36 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61
4,84 %
4,13 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
3,84 %
Summe:72,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe von 3-month TIBOR +4% per annum vor Abzug der Gebühren* durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 5-7 % pro Jahr ab. Die Volatilität misst, wie stark die Renditen des Fonds im Laufe eines Jahres schwanken. *Die angestrebte Rendite nach Abzug der Gebühren Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und/oder Währungen. Bei den Anleihen kann es sich auch um Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) handeln. Das Engagement des Fonds in Aktien beträgt maximal 30 %, und mindestens 70 % seiner Anlagen lauten auf japanische Yen beziehungsweise sind jederzeit gegen diesen abgesichert. Der Fonds kann indirekt in Immobilien und Rohstoffen anlegen, indem er in übertragbare Wertpapiere (einschließlich REITs), Derivate, offene Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Investment Trusts, die in diesen Anlageklassen anlegen, investiert. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

  • Fondsvolumen
    108,14 Mrd. JPY661,67 Mio. EUR
  • Währung
    JPY
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

Volatilität
1 Monat
4,05 %
3 Monate
7,75 %
1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
3,99 %
10 Jahre
3,57 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
-5,84 %
1 Jahr
-6,80 %
3 Jahre
-6,80 %
5 Jahre
-11,96 %
10 Jahre
-11,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
187,25
3 Monate
189,68
1 Jahr
191,62
3 Jahre
191,62
5 Jahre
194,44
10 Jahre
194,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
184,76
3 Monate
178,60
1 Jahr
178,60
3 Jahre
171,19
5 Jahre
171,11
10 Jahre
151,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
185,90
3 Monate
185,91
1 Jahr
187,57
3 Jahre
180,88
5 Jahre
182,72
10 Jahre
172,98
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,05 %7,75 %5,56 %4,30 %3,99 %3,57 %
Maximaler Verlust-0,71 %-5,84 %-6,80 %-6,80 %-11,96 %-11,96 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)187,25189,68191,62191,62194,44194,44
Tiefstkurs (in EUR)184,76178,60178,60171,19171,11151,71
Durchschnittspreis (in EUR)185,90185,91187,57180,88182,72172,98

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Japan DGF - I JPY ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,44 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
+4,22 %
3 Jahre
-12,18 %
5 Jahre
-18,13 %
10 Jahre
-0,11 %
Relativer Return
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-4,93 %
3 Jahre
-36,65 %
5 Jahre
-57,44 %
10 Jahre
-62,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,90 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-1,26 %
5 Jahre
-1,41 %
10 Jahre
-0,82 %
Performance im Jahr
2025
-1,73 %
2024
+1,18 %
2023
-7,24 %
2022
-16,44 %
2021
+2,37 %
2020
+1,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
-2,17 %
2 Jahre
+1,52 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+1,37 %
5 Jahre
+10,13 %
10 Jahre
+8,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,44 %-3,12 %+4,22 %-12,18 %-18,13 %-0,11 %
Relativer Return-3,90 %-3,12 %-4,93 %-36,65 %-57,44 %-62,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,90 %-1,05 %-0,42 %-1,26 %-1,41 %-0,82 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,73 %+1,18 %-7,24 %-16,44 %+2,37 %+1,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,39 %+0,15 %+0,03 %+0,09 %+0,49 %+0,22 %
Excess Return-2,17 %+1,52 %+0,43 %+1,37 %+10,13 %+8,57 %