Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- WKN
- A0JC6L
- ISIN
- LU0242619483
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,010 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,221 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,666 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petroleo Brasileiro (ADR) Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 10,04 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 7,35 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 5,10 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 4,11 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,96 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,82 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,73 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,58 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,36 % |
Eletrobrás B Aktie · WKN 899037 · ISIN BRELETACNPB7 | 3,26 % |
| Summe: | 48,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 19,784 GBP +0,202 GBP · +1,03 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,328 EUR +0,310 EUR · +1,35 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,08 % | 24,08 % | 18,84 % | 19,67 % | 21,26 % | 23,52 % |
| Maximaler Verlust | -4,15 % | -13,82 % | -22,48 % | -25,56 % | -25,56 % | -45,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,79 | 20,23 | 23,75 | 27,70 | 27,70 | 27,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 14,91 | 13,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,88 | 19,14 | 20,22 | 22,27 | 21,74 | 21,41 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,84 % | -3,14 % | -10,58 % | +6,30 % | +69,89 % | +25,57 % |
| Relativer Return | – | -3,10 % | -0,16 % | -10,43 % | -5,98 % | -2,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,04 % | -0,01 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,05 % | -20,72 % | +22,77 % | +16,30 % | -4,41 % | -13,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 % | -0,11 % | +0,06 % | +0,20 % | +0,51 % | +0,14 % |
| Excess Return | -15,27 % | -3,84 % | +3,52 % | +16,86 % | +66,19 % | +39,99 % |