Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- WKN
- A0JC6L
- ISIN
- LU0242619483
•
28,503 EUR
-0,296 EUR-1,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
482,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,967 GBP |
19.12.2024 Ausschüttend | 1,010 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,221 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petroleo Brasileiro (ADR) Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 7,49 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 7,27 % |
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 6,62 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 5,77 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,55 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,19 % |
| Banco BTG Pactual S.A. Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 3,42 % |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 3,35 % |
Cemex Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567 | 3,19 % |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,10 % |
| Summe: | 49,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPablo Riveroll, Tom Wilson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen482,90 Mio. USD457,47 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,78 % | 22,12 % | 19,53 % | 17,63 % | 19,57 % | 23,04 % |
| Maximaler Verlust | -8,99 % | -8,99 % | -11,11 % | -25,56 % | -25,56 % | -45,29 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,70 | 27,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,84 | 22,59 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 14,13 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,14 | 25,25 | 22,07 | 22,08 | 22,21 | 21,98 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,69 % | +10,83 % | +28,85 % | +39,83 % | +57,61 % | +101,50 % |
| Relativer Return | -0,14 % | -2,44 % | -6,48 % | -12,68 % | -14,00 % | -8,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,14 % | -0,82 % | -0,56 % | -0,38 % | -0,25 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,12 % | +28,70 % | -20,72 % | +22,77 % | +16,30 % | -4,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | +0,33 % | +0,51 % | +0,46 % | +0,51 % | +0,35 % |
| Excess Return | +30,36 % | +12,71 % | +30,98 % | +39,83 % | +59,60 % | +120,41 % |