Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
- WKN
- A0JJ0Q
- ISIN
- LU0248184383
•
38,508 EUR
-0,283 EUR-0,73 %
Geld
38,364 EUR
(300 Stk.)
Brief
39,511 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
483,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 8,89 % |
Petroleo Brasileiro (ADR) Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 8,34 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 7,64 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,88 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 4,64 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,73 % |
| BCO BTG PACTUAL UTS BDC Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 3,69 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 3,35 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,35 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 3,24 % |
| Summe: | 51,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPablo Riveroll, Tom Wilson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen483,28 Mio. USD411,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 38,938 EUR -0,082 EUR · -0,21 % heute, 15:16:39 · unbekannt | -0,082 EUR · -0,21 % | 38,364 EUR heute, 15:16:39 · 300 Stk. | 39,511 EUR heute, 15:16:39 · 300 Stk. | 1,147 EUR 2,90 % |
Frankfurt verzögert | – | 38,806 EUR -0,471 EUR · -1,20 % 24.11.2023, 09:11:22 · 0 Stk. | -0,471 EUR · -1,20 % | |||
KVG Echtzeit | – | 39,423 EUR +0,419 EUR · +1,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,419 EUR · +1,07 % | 39,423 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 39,423 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 38,349 EUR -0,105 EUR · -0,27 % heute, 15:16:03 · 0 Stk. | -0,105 EUR · -0,27 % | 38,364 EUR heute, 15:16:39 · 391 Stk. | 39,511 EUR heute, 15:16:39 · 380 Stk. | 1,147 EUR 2,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,30 % | 13,82 % | 18,96 % | 19,10 % | 20,55 % | 23,69 % |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -5,93 % | -17,41 % | -25,63 % | -25,63 % | -49,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 53,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,81 | 39,81 | 39,81 | 41,94 | 41,94 | 41,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,41 | 35,25 | 31,19 | 31,19 | 23,92 | 18,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,77 | 37,22 | 36,06 | 37,20 | 35,26 | 32,08 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,14 % | +4,57 % | +7,45 % | +6,42 % | +62,93 % | +80,08 % |
| Relativer Return | +0,66 % | -1,83 % | -3,29 % | -4,55 % | -14,04 % | -9,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | -0,61 % | -0,28 % | -0,13 % | -0,25 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,97 % | -21,08 % | +21,58 % | +15,71 % | -4,84 % | -13,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | -0,05 % | +0,07 % | +0,35 % | +0,52 % | +0,24 % |
| Excess Return | +4,75 % | -1,71 % | +4,25 % | +31,01 % | +65,29 % | +75,70 % |