Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
- WKN
- 973117
- ISIN
- LU0086394185
•
23,666 EUR
+0,028 EUR+0,12 %
Geld
23,652 EUR
(500 Stk.)
Brief
24,125 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
451,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,282 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,555 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,062 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petroleo Brasileiro (ADR) Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 8,86 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 8,41 % |
Itaú Unibanco Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 7,54 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,53 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 4,02 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 3,93 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 3,88 % |
| CIA SANEAMENTO BASICO Aktie · WKN 907220 · ISIN BRSBSPACNOR5 | 3,62 % |
| BCO BTG PACTUAL UTS BDC Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 3,58 % |
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 3,34 % |
| Summe: | 51,71 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 23,660 EUR +0,108 EUR · +0,46 % heute, 20:45:42 · 0 Stk. | +0,108 EUR · +0,46 % | 23,654 EUR heute, 20:53:19 · 500 Stk. | 23,940 EUR heute, 20:53:19 · 500 Stk. | 0,286 EUR 1,19 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 23,889 EUR +0,108 EUR · +0,45 % heute, 20:53:18 · unbekannt | +0,108 EUR · +0,45 % | 23,652 EUR heute, 20:53:18 · 500 Stk. | 24,125 EUR heute, 20:53:18 · 500 Stk. | 0,473 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 23,515 EUR +0,109 EUR · +0,47 % heute, 08:30:59 · 0 Stk. | +0,109 EUR · +0,47 % | 23,659 EUR heute, 20:38:47 · 3.382 Stk. | 24,036 EUR heute, 20:38:46 · 3.329 Stk. | 0,377 EUR 1,57 % |
KVG Echtzeit | – | 27,420 USD +0,001 USD · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,00 % | 27,420 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,420 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,86 % | 14,29 % | 18,73 % | 20,27 % | 22,05 % | 24,34 % |
| Maximaler Verlust | -2,95 % | -7,15 % | -17,56 % | -25,69 % | -27,76 % | -50,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 47,22 % | 50,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,58 | 28,49 | 28,49 | 32,97 | 34,24 | 34,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,46 | 26,46 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 16,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,93 | 27,29 | 25,93 | 27,74 | 28,10 | 27,95 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Latin American - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,45 % | -0,67 % | +1,62 % | +1,41 % | +43,40 % | +46,07 % |
| Relativer Return | -1,00 % | -2,61 % | -0,32 % | -10,00 % | -10,80 % | -9,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,00 % | -0,88 % | -0,03 % | -0,29 % | -0,19 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,26 % | -20,44 % | +22,61 % | +16,14 % | -4,58 % | -13,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | -0,14 % | +0,20 % | +0,13 % | +0,34 % | +0,16 % |
| Excess Return | +5,29 % | -5,05 % | +12,71 % | +11,70 % | +43,25 % | +47,94 % |