Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GROSSBRIT. 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGK6 · ISIN GB00BSGHWJ32 | 2,63 % |
GROSSBRIT. 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHRG · ISIN GB00BSGJXG32 | 2,45 % |
GROSSBRIT. 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGQP · ISIN GB00BSGJFZ64 | 1,64 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 1,26 % |
Hiscox Ltd. LS-FLR Nts 2015(25/45) Anleihe · WKN A18U82 · ISIN XS1323450236 | 1,25 % |
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZK2 · ISIN XS2414835921 | 1,10 % |
GROSSBRIT. 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHHD · ISIN GB00BSGJS578 | 1,10 % |
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE1J · ISIN XS2595035234 | 1,05 % |
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3E5QA · ISIN XS2337703537 | 0,96 % |
MERLIN ENTERT. 2026 144A Anleihe · WKN A190KZ · ISIN US59010QAB23 | 0,92 % |
Summe: | 14,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder ShortEngagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 125,602 EUR -0,006 EUR · -0,00 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |