Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

295,792 EUR
+5,719 EUR+1,97 %
Geld
295,792 EUR
Brief
295,792 EUR
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Fondsvolumen
6,81 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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Handelsdaten

Tagesspanne
295,79  –  295,79 EUR
52-Wochen-Spanne
248,65  –  329,56 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
295,792 EUR
Tief
295,792 EUR
Vortag
290,073 EUR
Eröffnung
295,792 EUR
Jahreshoch
329,564 EUR
Jahrestief
248,654 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2024
Ausschüttend
1,729 GBP
28.12.2023
Ausschüttend
2,019 GBP
15.12.2022
Ausschüttend
2,127 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,16 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,13 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
4,47 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
4,45 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
4,11 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJ4G · ISIN US912797PL50
3,39 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
3,17 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,08 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,06 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,99 %
Summe:41,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

  • Fondsvolumen
    6,81 Mrd. USD5,86 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

Volatilität
1 Monat
22,50 %
3 Monate
33,11 %
1 Jahr
21,82 %
3 Jahre
17,73 %
5 Jahre
17,21 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-20,40 %
1 Jahr
-22,05 %
3 Jahre
-22,05 %
5 Jahre
-22,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
255,43
3 Monate
269,02
1 Jahr
274,71
3 Jahre
274,71
5 Jahre
274,71
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
227,75
3 Monate
214,13
1 Jahr
214,13
3 Jahre
163,41
5 Jahre
119,79
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
243,32
3 Monate
241,75
1 Jahr
244,52
3 Jahre
206,81
5 Jahre
186,31
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,50 %33,11 %21,82 %17,73 %17,21 %
Maximaler Verlust-4,65 %-20,40 %-22,05 %-22,05 %-22,05 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %55,56 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)255,43269,02274,71274,71274,71
Tiefstkurs (in EUR)227,75214,13214,13163,41119,79
Durchschnittspreis (in EUR)243,32241,75244,52206,81186,31

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - X GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,88 %
3 Monate
-10,66 %
1 Jahr
+7,50 %
3 Jahre
+50,08 %
5 Jahre
+121,62 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+1,14 %
5 Jahre
+7,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,84 %
2024
+36,35 %
2023
+20,70 %
2022
-9,64 %
2021
+40,26 %
2020
+10,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+32,39 %
3 Jahre
+46,78 %
4 Jahre
+67,21 %
5 Jahre
+109,40 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,88 %-10,66 %+7,50 %+50,08 %+121,62 %
Relativer Return-0,56 %-0,52 %-0,04 %+1,14 %+7,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,56 %-0,17 %-0,00 %+0,03 %+0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,84 %+36,35 %+20,70 %-9,64 %+40,26 %+10,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,84 %+0,76 %+0,81 %+0,93 %
Excess Return+2,56 %+32,39 %+46,78 %+67,21 %+109,40 %