Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,78 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,19 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,11 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 4,45 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,97 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,30 % |
Spotify Technology Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911 | 3,29 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJJN · ISIN US912797NY99 | 2,90 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,54 % |
Summe: | 43,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 424,558 USD +2,079 USD · +0,49 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 393,313 EUR +2,201 EUR · +0,56 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,65 % | 19,05 % | 16,31 % | 17,42 % | 18,56 % | 16,84 % |
Maximaler Verlust | -9,84 % | -10,48 % | -11,76 % | -20,46 % | -22,41 % | -30,06 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 70,00 % | 70,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 448,99 | 452,20 | 452,20 | 452,20 | 452,20 | 452,20 |
Tiefstkurs (in EUR) | 404,80 | 404,80 | 360,18 | 248,95 | 148,20 | 117,02 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 422,46 | 432,30 | 407,03 | 332,91 | 303,89 | 232,45 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -7,31 % | -4,68 % | +11,66 % | +41,32 % | +175,47 % | +214,11 % |
Relativer Return | -2,27 % | +3,27 % | -1,37 % | +0,02 % | -4,31 % | -9,80 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,27 % | +1,08 % | -0,11 % | +0,00 % | -0,07 % | -0,09 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,02 % | +36,07 % | +20,02 % | -10,16 % | +39,49 % | +10,64 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +1,38 % | +0,61 % | +0,74 % | +1,17 % | +0,69 % |
Excess Return | +5,61 % | +44,95 % | +35,60 % | +59,87 % | +166,24 % | +200,92 % |