Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

WKN
970391
ISIN
LU0006306889
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU0006306889
271,252 EUR
-1,025 EUR-0,38 %
Geld
271,252 EUR
Brief
271,252 EUR
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Fondsvolumen
6,43 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,58 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2024
Ausschüttend
2,062 USD
28.12.2023
Ausschüttend
2,476 USD
15.12.2022
Ausschüttend
2,568 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,90 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,07 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
4,74 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,12 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
4,06 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,83 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
3,43 %
USA 24/25 ZO3,13 %
Spotify Technology
Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911
2,74 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,64 %
Summe:40,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    6,43 Mrd. USD5,54 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Large Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
38,92 %
3 Monate
32,14 %
1 Jahr
21,21 %
3 Jahre
18,81 %
5 Jahre
18,76 %
10 Jahre
17,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,17 %
3 Monate
-19,91 %
1 Jahr
-19,91 %
3 Jahre
-19,91 %
5 Jahre
-22,93 %
10 Jahre
-30,11 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
305,65
3 Monate
322,58
1 Jahr
322,58
3 Jahre
322,58
5 Jahre
322,58
10 Jahre
322,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
259,98
3 Monate
258,35
1 Jahr
258,35
3 Jahre
186,16
5 Jahre
140,96
10 Jahre
97,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
287,62
3 Monate
297,19
1 Jahr
295,15
3 Jahre
245,81
5 Jahre
229,44
10 Jahre
180,32

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,94 %
3 Monate
-12,14 %
1 Jahr
+9,05 %
3 Jahre
+38,75 %
5 Jahre
+109,98 %
10 Jahre
+192,56 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+2,30 %
1 Jahr
+2,21 %
3 Jahre
-3,08 %
5 Jahre
+3,15 %
10 Jahre
-12,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2025
-7,40 %
2024
+35,06 %
2023
+19,13 %
2022
-10,83 %
2021
+38,43 %
2020
+9,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+1,08 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
+0,62 %
Excess Return
1 Jahr
+10,50 %
2 Jahre
+42,54 %
3 Jahre
+45,97 %
4 Jahre
+48,98 %
5 Jahre
+118,89 %
10 Jahre
+186,51 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund US Large Cap - A USD DIS