Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
- WKN
- A1CWJZ
- ISIN
- LU0501221401
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 3,049 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 2,924 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,709 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aramark Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060 | 2,26 % |
ICU Medical Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076 | 2,25 % |
Twilio Aktie · WKN A2ALP4 · ISIN US90138F1021 | 2,16 % |
Hexcel Aktie · WKN 894306 · ISIN US4282911084 | 2,10 % |
Viavi Solutions Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051 | 2,07 % |
Rentokil Initial ADR Aktie · WKN 902610 · ISIN US7601251041 | 2,03 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 1,83 % |
Lumentum Holdings Aktie · WKN A14WK0 · ISIN US55024U1097 | 1,75 % |
LiveRamp Holdings Aktie · WKN A2N63A · ISIN US53815P1084 | 1,70 % |
MACOM Technology Solutions Aktie · WKN A1JU1D · ISIN US55405Y1001 | 1,65 % |
| Summe: | 19,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobert Kaynor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen763,43 Mio. USD649,97 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,98 % | 15,84 % | 20,81 % | 18,67 % | 19,32 % | 18,48 % |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -4,12 % | -26,73 % | -26,73 % | -26,73 % | -41,32 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 357,42 | 357,42 | 397,57 | 397,57 | 397,57 | 397,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 341,07 | 333,61 | 288,91 | 281,26 | 245,72 | 173,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 350,11 | 345,39 | 353,86 | 334,71 | 332,86 | 290,58 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - I EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | +5,20 % | -1,43 % | +18,74 % | +40,68 % | +83,08 % |
| Relativer Return | -1,78 % | -4,52 % | -6,04 % | -3,32 % | -23,45 % | -28,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,78 % | -1,53 % | -0,52 % | -0,09 % | -0,44 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,92 % | +9,58 % | +10,58 % | -15,14 % | +21,46 % | +5,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | +0,21 % | +0,21 % | +0,09 % | +0,38 % | +0,30 % |
| Excess Return | -2,63 % | +7,99 % | +12,29 % | +6,93 % | +41,97 % | +77,46 % |