Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Assurant Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081 | 1,93 % |
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041 | 1,91 % |
LiveRamp Holdings Aktie · WKN A2N63A · ISIN US53815P1084 | 1,82 % |
Rentokil Initial ADR Aktie · WKN 902610 · ISIN US7601251041 | 1,68 % |
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053 | 1,65 % |
Balchem Co. Aktie · WKN 905650 · ISIN US0576652004 | 1,63 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,61 % |
ASGN INC. Aktie · WKN A2JG99 · ISIN US00191U1025 | 1,61 % |
Hexcel Co. Aktie · WKN 894306 · ISIN US4282911084 | 1,60 % |
RYAN GRP.HLDGS DL-,001 Aktie · WKN A3CU55 · ISIN US78351F1075 | 1,59 % |
Summe: | 17,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer USamerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 353,473 USD -6,351 USD · -1,77 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 337,693 EUR -5,242 EUR · -1,53 % · unbekannt |