Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
- WKN
- A0D8L2
- ISIN
- LU0205194284
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 3,483 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 3,521 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,171 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Assurant Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081 | 2,34 % |
KEMPER CORP. DL-,10 Aktie · WKN A1JEFA · ISIN US4884011002 | 2,34 % |
Rentokil Initial ADR Aktie · WKN 902610 · ISIN US7601251041 | 2,19 % |
Aramark Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060 | 2,13 % |
Viavi Solutions Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051 | 1,96 % |
WNS (ADR) Aktie · WKN A409NH · ISIN JE00BQC4YW14 | 1,95 % |
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 1,83 % |
ICU Medical Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076 | 1,82 % |
Hexcel Aktie · WKN 894306 · ISIN US4282911084 | 1,81 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 1,77 % |
| Summe: | 20,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 385,061 USD +2,452 USD · +0,64 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 343,020 EUR +5,328 EUR · +1,58 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 44,84 % | 31,09 % | 21,15 % | 19,47 % | 20,26 % | 18,50 % |
| Maximaler Verlust | -6,85 % | -24,29 % | -26,67 % | -26,67 % | -26,67 % | -41,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 380,37 | 450,35 | 468,71 | 468,71 | 468,71 | 468,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 340,96 | 340,96 | 340,96 | 327,40 | 245,68 | 201,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 368,24 | 397,86 | 421,81 | 389,14 | 381,02 | 330,32 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,12 % | -21,99 % | -11,47 % | -0,80 % | +46,38 % | +73,38 % |
| Relativer Return | – | -3,80 % | -6,13 % | -10,35 % | -19,02 % | -20,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -1,28 % | -0,53 % | -0,30 % | -0,35 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -19,26 % | +16,88 % | +7,97 % | -8,54 % | +29,67 % | -2,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | +0,07 % | +0,06 % | -0,03 % | +0,44 % | +0,26 % |
| Excess Return | -10,00 % | +2,52 % | +3,89 % | -1,91 % | +52,54 % | +64,76 % |