Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
- WKN
- A2ASBU
- ISIN
- LU1492834632
•
427,240 EUR
+9,595 EUR+2,30 %
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Fondsvolumen
755,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Viavi Solutions Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051 | 2,92 % |
ICU Medical Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076 | 2,37 % |
Twilio Aktie · WKN A2ALP4 · ISIN US90138F1021 | 2,25 % |
Rentokil Initial ADR Aktie · WKN 902610 · ISIN US7601251041 | 2,23 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 2,19 % |
Aramark Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060 | 2,18 % |
Lumentum Holdings Aktie · WKN A14WK0 · ISIN US55024U1097 | 2,18 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 2,06 % |
Hexcel Aktie · WKN 894306 · ISIN US4282911084 | 1,99 % |
LiveRamp Holdings Aktie · WKN A2N63A · ISIN US53815P1084 | 1,83 % |
| Summe: | 22,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobert Kaynor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen755,54 Mio. USD631,31 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,49 % | 19,40 % | 21,76 % | 18,06 % | 18,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,05 % | -5,05 % | -26,46 % | -26,46 % | -26,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 500,51 | 500,51 | 534,89 | 534,89 | 534,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 475,24 | 466,84 | 393,37 | 373,48 | 358,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 488,34 | 483,59 | 478,00 | 452,87 | 439,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,68 % | +5,88 % | -11,44 % | +9,24 % | +40,66 % | – |
| Relativer Return | +5,70 % | +0,51 % | -6,95 % | -12,71 % | -12,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,70 % | +0,17 % | -0,60 % | -0,38 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,27 % | +17,84 % | +8,84 % | -7,81 % | +30,72 % | -1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,34 % | +0,22 % | +0,10 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | -6,79 % | +13,40 % | +12,96 % | +8,00 % | +35,86 % | – |