Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Assurant Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081 | 2,59 % |
Masimo Aktie · WKN 578074 · ISIN US5747951003 | 2,14 % |
LiveRamp Holdings Aktie · WKN A2N63A · ISIN US53815P1084 | 1,83 % |
ASGN INC. Aktie · WKN A2JG99 · ISIN US00191U1025 | 1,83 % |
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 1,62 % |
KEMPER CORP. DL-,10 Aktie · WKN A1JEFA · ISIN US4884011002 | 1,60 % |
Hexcel Co. Aktie · WKN 894306 · ISIN US4282911084 | 1,59 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 1,58 % |
Kirby Co. Aktie · WKN 863669 · ISIN US4972661064 | 1,55 % |
RenaissanceRe Aktie · WKN 896628 · ISIN BMG7496G1033 | 1,55 % |
Summe: | 17,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer USamerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 422,619 USD +0,493 USD · +0,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 388,080 EUR +3,735 EUR · +0,97 % · unbekannt |