Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

430,446 EUR
-3,401 EUR-0,78 %
Geld
430,446 EUR
Brief
430,446 EUR
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Fondsvolumen
776,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2024
Ausschüttend
4,209 USD
28.12.2023
Ausschüttend
4,036 USD
15.12.2022
Ausschüttend
3,602 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
ICU Medical
Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076
2,24 %
Aramark
Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060
2,20 %
Viavi Solutions
Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051
2,13 %
Twilio
Aktie · WKN A2ALP4 · ISIN US90138F1021
2,10 %
Ciena
Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095
2,08 %
Hexcel
Aktie · WKN 894306 · ISIN US4282911084
2,08 %
Rentokil Initial ADR
Aktie · WKN 902610 · ISIN US7601251041
2,01 %
Lumentum Holdings
Aktie · WKN A14WK0 · ISIN US55024U1097
1,99 %
BWX Technologies
Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005
1,96 %
Assurant
Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081
1,71 %
Summe:20,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

  • Fondsvolumen
    776,58 Mio. USD650,93 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

Volatilität
1 Monat
21,00 %
3 Monate
17,50 %
1 Jahr
21,28 %
3 Jahre
17,96 %
5 Jahre
19,12 %
10 Jahre
18,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-4,15 %
1 Jahr
-26,48 %
3 Jahre
-26,48 %
5 Jahre
-26,48 %
10 Jahre
-41,13 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
499,00
3 Monate
499,00
1 Jahr
541,52
3 Jahre
541,52
5 Jahre
541,52
10 Jahre
541,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
470,95
3 Monate
460,27
1 Jahr
394,80
3 Jahre
381,90
5 Jahre
360,97
10 Jahre
224,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
486,69
3 Monate
482,33
1 Jahr
481,14
3 Jahre
458,06
5 Jahre
449,10
10 Jahre
382,07
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität21,00 %17,50 %21,28 %17,96 %19,12 %18,54 %
Maximaler Verlust-3,59 %-4,15 %-26,48 %-26,48 %-26,48 %-41,13 %
Positive Monate33,33 %50,00 %58,33 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)499,00499,00541,52541,52541,52541,52
Tiefstkurs (in EUR)470,95460,27394,80381,90360,97224,78
Durchschnittspreis (in EUR)486,69482,33481,14458,06449,10382,07

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,47 %
3 Monate
+8,76 %
1 Jahr
-11,06 %
3 Jahre
+10,57 %
5 Jahre
+44,17 %
10 Jahre
+94,79 %
Relativer Return
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-9,97 %
3 Jahre
-14,49 %
5 Jahre
-14,71 %
10 Jahre
-24,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,23 %
Performance im Jahr
2025
-10,25 %
2024
+17,71 %
2023
+8,73 %
2022
-7,90 %
2021
+30,59 %
2020
-1,92 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
-9,11 %
2 Jahre
+18,71 %
3 Jahre
+16,52 %
4 Jahre
+6,17 %
5 Jahre
+41,64 %
10 Jahre
+94,70 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,47 %+8,76 %-11,06 %+10,57 %+44,17 %+94,79 %
Relativer Return+0,43 %-3,72 %-9,97 %-14,49 %-14,71 %-24,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,43 %-1,25 %-0,87 %-0,43 %-0,26 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-10,25 %+17,71 %+8,73 %-7,90 %+30,59 %-1,92 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,43 %+0,48 %+0,28 %+0,08 %+0,38 %+0,36 %
Excess Return-9,11 %+18,71 %+16,52 %+6,17 %+41,64 %+94,70 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS