Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
- WKN
- A0D8L3
- ISIN
- LU0205194367
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
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- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 401,805 EUR |
Tief | 401,805 EUR |
Vortag | 392,910 EUR |
Eröffnung | 401,805 EUR |
Jahreshoch | 512,897 EUR |
Jahrestief | 360,099 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 4,209 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 4,036 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,602 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rentokil Initial ADR Aktie · WKN 902610 · ISIN US7601251041 | 2,28 % |
Assurant Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081 | 2,24 % |
KEMPER CORP. DL-,10 Aktie · WKN A1JEFA · ISIN US4884011002 | 2,15 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 2,10 % |
Aramark Aktie · WKN A1W92R · ISIN US03852U1060 | 1,97 % |
WNS (ADR) Aktie · WKN A409NH · ISIN JE00BQC4YW14 | 1,92 % |
Viavi Solutions Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051 | 1,88 % |
ICU Medical Aktie · WKN 894139 · ISIN US44930G1076 | 1,86 % |
Dolby Laboratories Aktie · WKN A0DNCY · ISIN US25659T1079 | 1,82 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,79 % |
Summe: | 20,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen US-Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell 2500 Lagged (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40 % des US- amerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer US- amerikanischer Unternehmen. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten US-amerikanischer Unternehmen: Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen, Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters zuverlässige Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Anlageverwalter ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 455,507 USD +9,138 USD · +2,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +9,138 USD · +2,05 % | 455,507 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 455,507 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 401,805 EUR +8,896 EUR · +2,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +8,896 EUR · +2,26 % | 401,805 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 401,805 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,69 % | 31,20 % | 21,44 % | 19,27 % | 20,01 % | 18,53 % |
Maximaler Verlust | -4,00 % | -20,58 % | -26,48 % | -26,48 % | -26,48 % | -41,13 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 61,67 % | 66,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 464,95 | 497,12 | 541,52 | 541,52 | 541,52 | 541,52 |
Tiefstkurs (in EUR) | 427,49 | 394,80 | 394,80 | 372,66 | 301,76 | 224,78 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 447,07 | 452,27 | 485,99 | 447,14 | 435,74 | 372,13 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,02 % | -17,32 % | -10,38 % | +5,00 % | +47,70 % | +76,36 % |
Relativer Return | -3,77 % | -5,68 % | -8,80 % | -10,61 % | -12,10 % | -17,29 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,77 % | -1,93 % | -0,76 % | -0,31 % | -0,21 % | -0,16 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -18,72 % | +17,71 % | +8,73 % | -7,90 % | +30,59 % | -1,92 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,43 % | +0,11 % | +0,17 % | +0,04 % | +0,47 % | +0,30 % |
Excess Return | -9,17 % | +4,23 % | +10,20 % | +3,09 % | +55,48 % | +74,81 % |