Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
- WKN
- A2DSYB
- ISIN
- LU1604448511
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 1,337 GBP |
13.06.2024 Ausschüttend | 0,920 GBP |
28.12.2023 Ausschüttend | 1,459 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | – |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 50.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren dem UK CPI + 3.25% per annum entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte weltweit. Der Fonds kann bis zu 35 % seiner Vermögenswerte indirekt über kollektive Kapitalanlagen, börsengehandelte Fonds, Immobilien- Investmentfonds oder geschlossene Fonds weltweit in alternative Anlageklassen investieren. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen (einschließlich Schroder-Fonds). Der Fonds kann wie folgt investieren: - bis zu 20 % seines Vermögens in Barmittel; - zwischen 20 % und 50 % seines Vermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere und - zwischen 25 % und 60 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,740 GBP +0,680 GBP · +0,56 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,680 GBP · +0,56 % | 121,740 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 121,740 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 145,187 EUR +0,914 EUR · +0,63 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,914 EUR · +0,63 % | 145,187 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 145,187 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,03 % | 8,07 % | 5,71 % | 5,24 % | 5,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,07 % | -7,78 % | -9,19 % | -9,19 % | -11,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 122,16 | 123,86 | 125,78 | 125,78 | 125,78 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,02 | 114,22 | 114,22 | 105,98 | 97,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,56 | 119,95 | 121,19 | 114,57 | 113,26 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Cazenove GBP Balanced - IS DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,38 % | -3,87 % | +5,36 % | +14,52 % | +40,03 % | – |
| Relativer Return | -1,71 % | +3,59 % | -2,02 % | -17,22 % | -27,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,71 % | +1,18 % | -0,17 % | -0,52 % | -0,54 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,13 % | +14,79 % | +8,79 % | -12,76 % | +16,19 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,97 % | +0,74 % | +0,66 % | +1,09 % | – |
| Excess Return | +0,28 % | +10,21 % | +12,27 % | +14,74 % | +33,17 % | – |