SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 8,17 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039 Anleihe · WKN A0T3VK · ISIN DK0009922320 | 6,74 % |
| REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816 | 6,29 % |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2053 Anleihe · WKN A3K48D · ISIN DK0009537094 | 4,60 % |
| NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64L · ISIN DK0009539389 | 2,17 % |
| NORDEA KRED. 21/26 Anleihe · WKN A3K3ZP · ISIN DK0002049352 | 2,10 % |
| Summe: | 30,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 902,332 EUR -0,329 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,329 EUR · -0,04 % | 902,332 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 902,332 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 3,57 % | 2,61 % | 5,19 % | 4,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,79 % | -2,28 % | -13,21 % | -27,22 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 908,83 | 908,83 | 911,04 | 911,04 | 1.058,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 902,10 | 890,23 | 859,16 | 770,50 | 770,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 905,44 | 900,75 | 891,94 | 852,71 | 917,66 | – |
Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | -0,16 % | +4,58 % | +2,62 % | -12,59 % | – |
| Relativer Return | -0,91 % | +4,80 % | +3,15 % | +8,19 % | -1,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,91 % | +1,58 % | +0,26 % | +0,22 % | -0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,05 % | +4,77 % | +6,43 % | -19,61 % | -4,75 % | +2,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,57 % | +0,81 % | +0,10 % | -0,32 % | -0,48 % | – |
| Excess Return | +1,53 % | +5,34 % | +1,59 % | -6,34 % | -10,89 % | – |