Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

WKN
A2H9Y7
KVG
SEB Investment Management AB
ISIN
LU1726278622
KVG
909,611 EUR
-0,092 EUR-0,01 %
Geld
909,611 EUR
Brief
909,611 EUR
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,38 %
Laufende Kosten0,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033
Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532
11,16 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039
Anleihe · WKN A0T3VK · ISIN DK0009922320
6,51 %
REALKR.DANM. 22/53 23S
Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816
5,29 %
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2053
Anleihe · WKN A3K48D · ISIN DK0009537094
4,28 %
JYSKE REALK. 2026 321.E
Anleihe · WKN A189YG · ISIN DK0009391377
3,63 %
REALKREDIT DANM. 2027 10F
Anleihe · WKN A19E7Z · ISIN DK0004602570
3,52 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64L · ISIN DK0009539389
3,43 %
NORDEA KRED. 22/53
Anleihe · WKN A3K6LJ · ISIN DK0002054949
3,03 %
Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2053
Anleihe · WKN A3K9TP · ISIN DK0002055912
2,99 %
NYKREDIT 2027 13H
Anleihe · WKN A1V1FL · ISIN DK0009511297
2,84 %
Summe:46,68 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Denbæk
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX
  • Fondsvolumen
    1,41 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - UC EUR ACC