Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
•
129,977 EUR
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Geld
129,930 EUR
(200 Stk.)
Brief
131,878 EUR
(190 Stk.)
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Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532 | 8,81 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039 Anleihe · WKN A0T3VK · ISIN DK0009922320 | 7,25 % |
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2053 Anleihe · WKN A3K48D · ISIN DK0009537094 | 4,73 % |
| REALKREDIT DANM. 2027 10F Anleihe · WKN A19E7Z · ISIN DK0004602570 | 4,16 % |
| NORDEA KRED. 21/26 Anleihe · WKN A3K3ZP · ISIN DK0002049352 | 3,88 % |
| Realkredit Danmark A/S 1% 300101 Anleihe · WKN A3K5EG · ISIN DK0004610243 | 3,75 % |
| NYKREDIT 23/56 Anleihe · WKN A3LFA0 · ISIN DK0009541872 | 3,73 % |
| NORDEA KRED. 21/27 Anleihe · WKN A3K3ZQ · ISIN DK0002051929 | 3,65 % |
| NORDEA KRED. 22/53 Anleihe · WKN A3K6LJ · ISIN DK0002054949 | 3,18 % |
| REALKR.DANM. 15/27 Anleihe · WKN A3K2FB · ISIN DK0009299729 | 2,80 % |
| Summe: | 45,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen. Dies hängt in erster Linie von den Zinssätzen und den Auswirkungen künftiger Zinsentwicklungen auf die verschiedenen festverzinslichen Wertpapiere des Fonds ab, wobei in erster Linie die Laufzeiten und die Bonität maßgeblich sind.
Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,07 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 130,904 EUR -0,048 EUR · -0,04 % heute, 13:34:38 · unbekannt | -0,048 EUR · -0,04 % | 129,930 EUR heute, 13:34:38 · 200 Stk. | 131,878 EUR heute, 13:34:38 · 200 Stk. | 1,948 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 130,952 EUR +0,015 EUR · +0,01 % 29.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 EUR · +0,01 % | 130,952 EUR 29.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 130,952 EUR 29.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 129,980 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 08:30:01 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | 129,930 EUR heute, 14:34:38 · 200 Stk. | 131,870 EUR heute, 14:34:38 · 200 Stk. | 1,940 EUR 1,47 % |
München Echtzeit | – | 130,235 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:29:32 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 129,930 EUR heute, 13:34:38 · 200 Stk. | 131,878 EUR heute, 13:34:38 · 200 Stk. | 1,948 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,50 % | 1,73 % | 2,47 % | 3,69 % | 4,78 % | 3,89 % |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,36 % | -2,38 % | -4,23 % | -27,68 % | -28,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,21 | 131,21 | 131,21 | 131,21 | 152,96 | 153,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,19 | 129,36 | 126,67 | 114,44 | 110,62 | 110,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 130,75 | 130,17 | 128,96 | 123,29 | 129,84 | 137,74 |
Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +1,22 % | +2,49 % | +12,83 % | -13,94 % | -3,35 % |
| Relativer Return | -0,75 % | -1,02 % | +3,53 % | +12,70 % | -5,79 % | -7,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,75 % | -0,34 % | +0,29 % | +0,33 % | -0,10 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,94 % | +4,38 % | +6,04 % | -19,91 % | -5,10 % | +1,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +1,34 % | +0,60 % | -0,32 % | -0,56 % | -0,21 % |
| Excess Return | +0,02 % | +7,33 % | +7,05 % | -6,16 % | -12,47 % | -8,10 % |