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SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

WKN: A0NB6V
A0NB6V

ISIN: LU0337316045
LU0337316045

KVG: SEB Investment Management AB

WKN: A0NB6V
A0NB6V

KVG: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0337316045
LU0337316045

05.12.2024, 08:00:00 • KVG

90,550 EUR

-0,115 EUR-0,13 %

Geld

90,550 EUR

Brief

90,550 EUR

Fondsvolumen

1,41 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,32 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,32 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.05.2024 Ausschüttend	2,009 EUR
25.05.2023 Ausschüttend	1,103 EUR
31.05.2022 Ausschüttend	1,153 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033 Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532	11,16 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039 Anleihe · WKN A0T3VK · ISIN DK0009922320	6,51 %
REALKR.DANM. 22/53 23S Anleihe · WKN A3K84S · ISIN DK0004623816	5,29 %
Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01E SDO per 2053 Anleihe · WKN A3K48D · ISIN DK0009537094	4,28 %
JYSKE REALK. 2026 321.E Anleihe · WKN A189YG · ISIN DK0009391377	3,63 %
REALKREDIT DANM. 2027 10F Anleihe · WKN A19E7Z · ISIN DK0004602570	3,52 %
NYKREDIT 22/53 Anleihe · WKN A3K64L · ISIN DK0009539389	3,43 %
NORDEA KRED. 22/53 Anleihe · WKN A3K6LJ · ISIN DK0002054949	3,03 %
Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2053 Anleihe · WKN A3K9TP · ISIN DK0002055912	2,99 %
NYKREDIT 2027 13H Anleihe · WKN A1V1FL · ISIN DK0009511297	2,84 %
Summe:	46,68 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0337316045 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,32 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0337316391	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	–
LU1726278622	EUR	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen DKK inländisch

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens 'BBB-' nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

KVG
SEB Investment Management AB
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Denbæk
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX

Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,550 EUR -0,115 EUR · -0,13 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,115 EUR · -0,13 %	90,550 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,550 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,57 %
3 Monate
1,97 %
1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
6,11 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
5,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-2,78 %
3 Jahre
-24,12 %
5 Jahre
-27,19 %
10 Jahre
-27,19 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,67
3 Monate
90,67
1 Jahr
90,67
3 Jahre
105,86
5 Jahre
112,80
10 Jahre
113,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,15
3 Monate
88,43
1 Jahr
85,45
3 Jahre
79,31
5 Jahre
79,31
10 Jahre
79,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
89,86
3 Monate
89,31
1 Jahr
87,78
3 Jahre
87,98
5 Jahre
96,17
10 Jahre
102,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,57 %	1,97 %	4,09 %	6,11 %	5,39 %	5,15 %
Maximaler Verlust	-0,13 %	-0,73 %	-2,78 %	-24,12 %	-27,19 %	-27,19 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	90,67	90,67	90,67	105,86	112,80	113,47
Tiefstkurs (in EUR)	89,15	88,43	85,45	79,31	79,31	79,31
Durchschnittspreis (in EUR)	89,86	89,31	87,78	87,98	96,17	102,83

Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,57 %
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+7,57 %
3 Jahre
-9,79 %
5 Jahre
-11,67 %
10 Jahre
+0,10 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
-3,65 %
5 Jahre
-7,84 %
10 Jahre
-16,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+5,79 %
2023
+6,56 %
2022
-19,51 %
2021
-4,64 %
2020
+2,25 %
2019
+2,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,79 %
2 Jahre
+10,58 %
3 Jahre
-8,35 %
4 Jahre
-11,60 %
5 Jahre
-10,17 %
10 Jahre
-2,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,57 %	+2,40 %	+7,57 %	-9,79 %	-11,67 %	+0,10 %
Relativer Return	-1,92 %	-0,19 %	+1,22 %	-3,65 %	-7,84 %	-16,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,92 %	-0,06 %	+0,10 %	-0,10 %	-0,14 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,79 %	+6,56 %	-19,51 %	-4,64 %	+2,25 %	+2,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+1,12 %	-0,47 %	-0,55 %	-0,40 %	-0,04 %
Excess Return	+3,79 %	+10,58 %	-8,35 %	-11,60 %	-10,17 %	-2,05 %

SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - ID EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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