SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EU...

Fonds
108,169 EUR +0,12 +0,11% 17.10.2018, 08:00:00
WKN: A0NB6V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337316045 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 108,169 ( n.a. ) Eröffnung 108,17 Hoch / Tief (heute) 108,17 / 108,17 Fondsvolumen 2,11 Mrd. EUR (Stand: 16.10.2018)
Geld 108,169 ( n.a. ) Vortag 108,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,61 / 104,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +1,34%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,17 EUR +0,12 +0,11% 17.10. 08:00:00 108,169 / 108,169

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -0,16% +1,34% +9,64% +17,85% +60,34%
relativer Return* -0,13% +0,20% +1,70% +7,55% -3,55% +0,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,13% +0,07% +0,14% +0,20% -0,06% +0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,97% +3,01% +5,18% -0,37% +6,82% -0,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,42 +0,67 +0,35 +0,51 +0,24
Excess Return +1,36% +4,58% +9,79% +7,93% +13,79% +14,44%

Risiko-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,61% 4,84% 4,70% 4,93% 4,17%
max. Verlust -0,57% -0,68% -3,21% -4,72% -6,89% -6,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,19% +1,45% +1,63% +1,63% +4,68%
1-Monats-Tief -0,10% -0,26% -1,78% -1,78% -3,17% -3,17%
Höchstkurs 108,48 108,61 110,85 112,85 113,47 113,47
Tiefstkurs 107,87 107,82 107,14 105,28 103,25 95,82
Durchschnittspreis 108,13 108,26 109,16 109,41 109,03 107,42

Fondsstrategie zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Ziel des SEB Danish Mortgage Bond Fund ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums unter Berücksichtigung des Risikoniveaus des Fonds. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- nach dem Maßstab von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote aufweisen. Derivate können lediglich zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivate sind eine besondere Art von Finanzinstrumenten, deren Wert aus zugrunde liegenden Finanzinstrumenten abgeleitet wird.

Fondsprospekte zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (25.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Juelskjaer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,54% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
5,42% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
5,18% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
4,32% 2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10
3,97% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
3,69% 1 BRF E SDO X 2022 Apr
3,31% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
3,19% 2 NYK E SDO 2050 IO
3,02% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2050
2,98% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
Stand: 28.09.2018

Ratings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Stand
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€uro FondsNote - n.a.
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