SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.05.2025 Ausschüttend | 2,037 EUR |
23.05.2024 Ausschüttend | 2,017 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 250929 | 5,20 % |
| OP Corporate Bank 2.875% 251215 | 2,60 % |
| Societe Generale 2.736% 260119 | 2,60 % |
| LocalTapiola Finance Ltd 3.811% 270530 | 2,60 % |
| Jyske Bank 0.050% 260902 | 2,40 % |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 260521 | 2,40 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.404% 270607 | 2,40 % |
| Banco Santander 3.500% 280109 | 2,40 % |
| Danske Bank 4.000% 270112 | 2,30 % |
| BNP Paribas 2.764% 290320 | 2,20 % |
| Summe: | 27,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere auf dem europäischen Rentenmarkt. Der Fonds kann auch Investitionen in US-amerikanische und japanische Anleihen tätigen. Die meisten Wertpapiere, in die der Fonds investiert, haben ein Investment-Grade-Rating und eine hohe Bonität, mindestens BBB- auf der Skala von Standard & Poor's, oder eine gleichwertige Bewertung. Anlageentscheidungen basieren auf einer gründlichen (Fundamental-) Analyse, um festverzinsliche Wertpapiere zu identifizieren, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen.
Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatrick Sandström
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen589,66 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,26 % | 0,37 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,04 % | -0,15 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,94 | 103,94 | 105,11 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,75 | 103,32 | 102,74 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,84 | 103,67 | 103,86 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,61 % | +3,17 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,34 % | +0,82 % | +6,61 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | +0,27 % | +0,54 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,09 % | +3,94 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,52 % | – | – | – | – | – |