Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
• KVG
128,247 EUR
+0,032 EUR+0,03 %
Geld
128,247 EUR
Brief
128,247 EUR
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Fondsvolumen
624,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 250929 | 5,20 % |
| OP Corporate Bank 2.875% 251215 | 2,60 % |
| Societe Generale 2.736% 260119 | 2,60 % |
| LocalTapiola Finance Ltd 3.811% 270530 | 2,60 % |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 260521 | 2,40 % |
| Jyske Bank 0.050% 260902 | 2,40 % |
| Banco Santander 3.500% 280109 | 2,40 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.404% 270607 | 2,40 % |
| Danske Bank 4.000% 270112 | 2,30 % |
| BNP Paribas 2.764% 290320 | 2,20 % |
| Summe: | 27,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere auf dem europäischen Rentenmarkt. Der Fonds kann auch Investitionen in US-amerikanische und japanische Anleihen tätigen. Die meisten Wertpapiere, in die der Fonds investiert, haben ein Investment-Grade-Rating und eine hohe Bonität, mindestens BBB- auf der Skala von Standard & Poor's, oder eine gleichwertige Bewertung. Anlageentscheidungen basieren auf einer gründlichen (Fundamental-) Analyse, um festverzinsliche Wertpapiere zu identifizieren, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen.
Stammdaten zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatrick Sandström
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSkandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen624,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,27 % | 0,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,06 % | -0,11 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,22 | 128,22 | 128,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 127,94 | 127,66 | 124,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,07 | 127,88 | 126,82 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,42 % | +2,57 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,12 % | +0,53 % | +6,25 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,12 % | +0,18 % | +0,51 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +2,47 % | +3,74 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +1,82 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,18 % | +1,61 % | – | – | – | – |