Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Natixis Investment Managers International
ISIN

KVG
12.525,980 EUR
+10,080 EUR+0,08 %
Geld
12.525,980 EUR
Brief
12.525,980 EUR
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Fondsvolumen
194,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58
9,62 %
JAPAN 22/32
Anleihe · WKN A3K97R · ISIN JP1103681NA2
7,11 %
Ostrum Total Return Volatility - I/A EUR ACC
Fonds · WKN A3E20V · ISIN LU2373384218
4,91 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
4,58 %
JAPAN 22/27
Anleihe · WKN A3LAPU · ISIN JP1051541NA0
3,65 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34
3,30 %
United States of America DL-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26
3,27 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25
2,93 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
2,35 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
2,28 %
Summe:44,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

The investment objective of Ostrum SRI Total Return Conservative (the 'Sub-Fund') is to outperform the daily-capitalized EURSTR over its recommended minimum investment period of 3 years by more than 3.50% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 3% and 5%. The Sub-Fund promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. For further information regarding the environmental or social characteristics promoted by the Sub-Fund, please refer to the SFDR Annex. The investment strategy of the Sub-Fund consists in a dynamic allocation of assets across multiple asset classes (international equities, bonds, money market instruments including emerging markets) with a target annualized weekly volatility ranging from 3% to 5%. The Portfolio construction combines non-financial criteria through investment choices that are primarily guided by the application of ESG criteria and financial considerations - performance and volatility targets - through dynamic exposure management.

Stammdaten zu Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stéphanie Bigou, Marin Blot, Frank Trividic
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    194,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,54 %
3 Monate
5,55 %
1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
4,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-3,67 %
3 Jahre
-5,02 %
5 Jahre
-11,13 %
10 Jahre
-11,13 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12.541,00
3 Monate
12.541,00
1 Jahr
12.598,70
3 Jahre
12.598,70
5 Jahre
12.598,70
10 Jahre
12.598,70
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12.431,40
3 Monate
12.136,70
1 Jahr
11.971,80
3 Jahre
10.986,10
5 Jahre
10.986,10
10 Jahre
10.732,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12.488,00
3 Monate
12.430,70
1 Jahr
12.351,40
3 Jahre
11.773,20
5 Jahre
11.826,10
10 Jahre
11.555,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,54 %5,55 %4,44 %5,31 %4,68 %4,26 %
Maximaler Verlust-0,87 %-3,04 %-3,67 %-5,02 %-11,13 %-11,13 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)12.541,0012.541,0012.598,7012.598,7012.598,7012.598,70
Tiefstkurs (in EUR)12.431,4012.136,7011.971,8010.986,1010.986,1010.732,00
Durchschnittspreis (in EUR)12.488,0012.430,7012.351,4011.773,2011.826,1011.555,60

Performance-Kennzahlen zu Ostrum SRI Total Return Conservative - I/A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
+4,56 %
3 Jahre
+8,63 %
5 Jahre
+9,35 %
10 Jahre
+9,43 %
Relativer Return
1 Monat
-4,19 %
3 Monate
+2,93 %
1 Jahr
-4,56 %
3 Jahre
-22,07 %
5 Jahre
-43,29 %
10 Jahre
-59,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,19 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-0,75 %
Performance im Jahr
2025
+1,10 %
2024
+5,21 %
2023
+4,49 %
2022
-8,21 %
2021
+3,30 %
2020
+1,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+4,01 %
3 Jahre
+6,42 %
4 Jahre
+5,88 %
5 Jahre
+10,85 %
10 Jahre
+0,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,33 %+0,07 %+4,56 %+8,63 %+9,35 %+9,43 %
Relativer Return-4,19 %+2,93 %-4,56 %-22,07 %-43,29 %-59,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,19 %+0,97 %-0,39 %-0,69 %-0,94 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,10 %+5,21 %+4,49 %-8,21 %+3,30 %+1,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,28 %+0,37 %+0,39 %+0,29 %+0,45 %+0,02 %
Excess Return+1,24 %+4,01 %+6,42 %+5,88 %+10,85 %+0,85 %